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1 capítulo I: descripción general del proyecto

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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS FINANCIERO


7.1 OBJETIVO DEL CAPÍTULO.-


Este capítulo tiene como objetivo determinar la factibilidad financiera del proyecto Hermes por medio del análisis de ciertos criterios de evaluación como son el caso del VAN (Valor actual Neto) y de la TIR (Tasa interna de Retorno), es decir determinar si el proyecto es rentable o no bajo ciertos parámetros.



Se debe tener en cuenta para este análisis que el proyecto pertenece a una empresa existente que va para 3 años en el mercado y debido a sus operaciones ya tiene inversiones realizadas especialmente en lo concerniente a instalaciones, equipos y muebles de oficina, por lo que para el presente capítulo solo se consideran aquellos costos e ingresos adicionales con la puesta en marcha del proyecto, recordando que la compañía actualmente cuenta con capacidad ociosa o no utilizada en lo referente a sus instalaciones y recurso humano.


7.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.-


El presupuesto de inversión tiene que ver con todas aquellas erogaciones de efectivo que se realizan antes de la puesta en marcha del proyecto. Los rubros son los siguientes:


  • Software y Hardware

  • Reclutamiento y capacitación

  • Promoción y divulgación

  • Equipos y otro

Si bien el reclutamiento y capacitación como la promoción y divulgación en la etapa normal del proyecto constituye una erogación mensual, son consideradas en el presupuesto de inversión, la primera erogación, ya que son valores pagados por anticipados antes que se generen las ventas del primer mes, es decir se asume que los primeros eventos y publicidad se las realiza justo antes de poner en marcha el proyecto.


Sumando todos estos rubros, nos da como resultado que la inversión inicial es de $ 45,096.18, según el siguiente cuadro de presupuesto.

Cuadro 7.1

Presupuesto de Inversión

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PROYECTO "HERMES"

RUBRO

 

Valor

Software y Hardware

 

6.650,00

Software Base

3.500,00

 

Desarrollo Red y Ajustes

1.500,00

 

Hardware (Equip. De Comput)

1.300,00

 

Comunicaciones (intranet)

350,00

 

 

 

 

Reclutamiento y Capacitación

 

4.185,00

Convocatorias y Eventos

3.920,00

 

Capacitación

265,00

 

 

 

 

Promoción y Divulgación

 

31.861,18

Medios escritos

31.861,18

 

 

 

 

Equipos y Otros

 

2.400,00

Central Telefónica

2.000,00

 

Adecuaciones Oficina

400,00

 

 

 

 

Total Inversión

 

45.096,18

Elaboración: Iván Castro y Frank Fuentes

7.3 PRESUPUESTO DE PERSONAL.-


A continuación se describe el presupuesto de personal en donde consta el número de personas estimadas necesarias para la ejecución del proyecto, así como su respectivo costo. En los anexos se encuentra con mayor detalle el presupuesto de personal.



Se establece dos presupuesto, uno para el año del lanzamiento, ya que como se describió anteriormente se comenzará por la ciudad de Guayaquil, para luego hacer la ampliación al resto de país, a través de las oficinas que ya cuenta la compañía ubicadas en la ciudad de Quito y Portoviejo. Además como dato relevante se prevé incrementos anual del 3% en el nivel de sueldos contados a partir del 3er año

Cuadro 7.2

Parámetros Básicos Gastos de Personal (Año 1)

PARAMETROS BÁSICOS






AÑO 1

 

 

 

 

GUAYAQUIL

 

 

 

 

Rubro

 

Sueldo Mensual

Número de Recursos

Total

Administrador

 

400,00

1

400,00

Asistente de Contabilidad

 

180,00

1

180,00

Facturador

 

180,00

1

180,00

Despachador

 

180,00

1

180,00

Sistemas

 

180,00

1

180,00

Conserje

 

150,00

1

150,00

Gerente de Ventas

 

400,00

1

400,00

Asistente de Ventas (atención al Cliente)

 

180,00

1

180,00

TOTAL


1,850.00

Elaboración: Iván Castro y Frank Fuentes


Cuadro 7.3

Parámetros Básicos Gastos de Personal (Año 2-5)

AÑO 2 - 5

Guayaquil - Quito - Portoviejo

Rubro

 

Sueldo Mensual

Número de Recursos

Total

Administrador

 

400,00

2

800,00

Asistente de Contabilidad

 

180,00

3

540,00

Facturador

 

180,00

3

540,00

Despachador

 

180,00

3

540,00

Sistemas

 

180,00

1

180,00

Conserje

 

150,00

1

150,00

Gerente de Ventas

 

400,00

2

800,00

Asistente de Ventas (atención al Cliente)

 

180,00

1

180,00

Incremento Inflación ( 3 -5)

 

3%

 

 


TOTAL

3,730.00

Elaboración: Iván Castro y Frank Fuentes


Cuadro 7.4

Presupuesto de Personal “Proyecto Hermes”

PRESUPUESTO DE PERSONAL "PROYECTO HERMES"







RUBROS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

 

Administrador

4.800,00

9.600,00

9.888,00

10.184,64

10.490,18

Asistente de Contabilidad

2.160,00

6.480,00

6.674,40

6.874,63

7.080,87

Facturador

2.160,00

6.480,00

6.674,40

6.874,63

7.080,87

Despachador

2.160,00

6.480,00

6.674,40

6.874,63

7.080,87

Sistemas

2.160,00

2.160,00

2.224,80

2.291,54

2.360,29

Conserje

1.800,00

1.800,00

1.854,00

1.909,62

1.966,91

 

 

 

 

 

 

Total Administración

15.240,00

33.000,00

33.990,00

35.009,70

36.059,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas

 

 

 

 

 

Gerente De Ventas

4.800,00

9.600,00

9.888,00

10.184,64

10.490,18

Asistente de Ventas (atención al Cliente)

2.160,00

2.160,00

2.224,80

2.291,54

2.360,29

 

 

 

 

 

 

Total de Ventas

6.960,00

11.760,00

12.112,80

12.476,18

12.850,47

 

 

 

 

 

 

Total Proyecto

22.200,00

44.760,00

46.102,80

47.485,88

48.910,46


Elaboración: Iván Castro y Frank Fuentes



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