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Balance de gestion integral 2002

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3. RESULTADOS DE LA GESTION


Cuenta Pública de los Resultados 20

Cumplimiento de Compromisos Institucionales 28

Avances en materias de Gestión 30

Proyectos de Ley 45

Proyectos de Inversión 46

Trasferencias 49


CUENTA PÚBLICA DE LOS RESULTADOS



BALANCE GLOBAL


Se detallan a continuación los Desafíos – Compromisos asumidos para el año 2002 y sus grados de avances y resultados:


1. Sistema Automatizado de Egresos.


La Etapa I consiste en lograr una mayor eficiencia de los procesos de egreso de la Tesorería, mejorando, entre otros objetivos, la calidad en la atención a los contribuyentes, reduciendo los costos y tiempos de respuesta. Resultado 2002: Se desarrollaron diversos sistemas específicos, entre ellos: el Sistemas Concobra II, Mapas y Ruteo, Módulo de Retenciones, Módulo de Compensaciones, Módulo de Materialización de los egresos, Módulo de IVA Exportador, Módulo de Reintegro Simplificado a Exportadores y el Sistema de Personal.


2.- Preparación de Bases, Licitación y Adjudicación de los componentes de la nueva plataforma tecnológica de la Tesorería.

Esta nueva plataforma permitirá hacer un cambio tecnológico para pasar de una arquitectura propietaria a otra abierta, cambiando también sistemas de archivos a bases de datos relacionales. Además, permitirá disponer de una plataforma computacional única e integrada (homogénea) de más fácil administración, de mejor desempeño y alta disponibilidad, habilitada para integrarse al mundo Internet. Resultado 2002: Se elaboraron las bases, se llamó a licitación pública en Octubre de 2002 y se adjudicó en Diciembre.


3. Rendición Electrónica de la Recaudación.

Consiste en la centralización de la documentación y rendición electrónica de la recaudación que tiene como objetivo mejorar tanto la calidad, seguridad como la integridad de la información generada por la recaudación de impuestos. Resultado 2002: Se desarrolló, en conjunto con la Asociación de Bancos, el proyecto de “Rendición Electrónica” de la recaudación, permitiendo reorganizar recursos tanto de las Instituciones Recaudadoras como de la Tesorería, disminuyendo el tiempo medio existente entre el pago de impuestos y su registro en la Cuenta Única Tributaria de 15 días a 5 días, con lo cual se mejora la información de los contribuyentes y el Estado, permitiendo certificar en menos tiempo el estado tributario de los contribuyentes y contribuyendo positivamente a la calidad y oportunidad de la información en las actividades de cobranza.





4. Sistema de Operación y Control de Gestión de Cobranza.


Durante el año 2002 este sistema debía entrar en fase operativa lo que significa llevar a cabo su implantación, que comprende la migración de datos desde la plataforma computacional actual (VMS) a la nueva (Oracle). Este proceso de migración no está exento de complejidades no sólo por la diferencia de plataformas, sino por la adecuación y depuración de los datos actuales a migrar, construcción de nuevas tablas y capacitación en la nueva herramienta y tecnología. Resultado 2002: Este sistema se encuentra en su fase de marcha blanca en todas las Tesorerías del país. Para entrar luego a régimen normal durante el curso del 1er. Semestre de 2003.



5. Sistema de Planificación de la Cobranza.


El Sistema de Operación y Control de Gestión de la Cobranza Judicial, Concobra II, es un sistema computacional que tiene como objetivo apoyar las funciones de operación y gestión de la Cobranza Judicial que efectúa la Tesorería General de la República. Resultado 2002: Este sistema se encuentra en marcha blanca en las Tesorerías del país. En régimen normal, se prevé durante el 1er. Semestre de 2003.


6. Cobertura Institucional.


Continuar con el plan de aumento de la cobertura territorial del Servicio mediante la apertura de una Tesorería en la Región Metropolitana. Resultado 2002: Aperturas de dos nuevas Tesorerías, a saber: Tesorería Regional Santiago Poniente y Tesorería Provincial de Maipú.



7. Recursos Humanos.


Estudio de Clima Laboral, cuyo objetivo consiste en conocer el estado actual del clima laboral de la Tesorería General de la República. Sus observaciones, datos y conclusiones permitirán guiar con mayores antecedentes las acciones dirigidas al personal relativa al desarrollo organizacional del Servicio y las relaciones humanas. Resultado 2002: El Estudio de Medición de Clima Laboral se realizó en el mes de Agosto de 2002 en todas las Tesorerías del país.











INGRESOS /GASTOS



INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

Clasificación de ingresos

Monto Año 2001

M$

Monto Año 2002

M$

Ingresos de Operación

6.968

3.319

Ventas de Activos

15.555

0

Recuperación de Préstamos


0

Transferencias

354.669

205.887

Otros Ingresos

144.674

196.571

Endeudamiento

0

0

Aporte Fiscal

18.727.551

19.624.915

Operaciones Años Anteriores

0

0

Saldo Inicial de Caja

1.012.049

1.961.529

TOTAL INGRESOS

20.261.465

21.992.221

















El 98 % del financiamiento presupuestario corresponde a Aporte Fiscal.










GASTOS AÑOS 2001 - 2002

Clasificación de gastos

Monto Año 2001

M$

Monto Año 2002

M$

Gastos en personal

13.106.368

13.719.265

Bienes y servicios de consumo

3.830.459

4.199.792

Bienes y servicios para producción

0

0

Transferencias corrientes

102.630

32.051

Inversión sectorial de asignación regional

0

0

Inversión real

739.121

853.602

Inversión financiera

0

0

Transferencias de capital

0

0

Servicio de la deuda pública

0

0

Operaciones Años Anteriores

422.595

845.080

Compromisos Años Anteriores

59.660

86.697

Saldo Final de Caja

2.000.631

2.255.734

TOTAL GASTOS

20.261.465

21.992.221




El gasto total 2002 vs. 2001, aumentó en 5.7% real, que se explica en Gastos en Personal por el efecto año completo de la aplicación del DFL N° 1 (Hda) de junio de 2002, sobre asignación de estímulo. El desarrollo del Proyecto “Cambio de la Plataforma Tecnológica “ justifica los incrementos de gastos en Inversión Real y Bienes de Consumo.





GASTOS


GASTOS AÑOS 1999 - 2002

Clasificación de gastos

Año 1999

Monto M$

Año 2000

Monto M$

Año 2001

Monto M$

Año 2002

Monto M$

Gasto en Personal

10.449.492

10.827.615

13.106.368

13.719.265

Bienes y servicios de consumo

3.795.212

4.178.123

3.830.459

4.199.792

Transferencias corrientes

456.232

80.430

102.630

32.051

Inversión real

845.4356

885.245

739.121

853.602

Otros Gastos

1.012.955

1.130.124

2.482.886

3.187.511

TOTAL GASTOS

13.811.086

15.971.420

17.833.452

18.803.115








RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS



El más importante Produccto Estratégico de la Tesorería General de la República es el de “Recaudación de cobranza morosa”. Tiene como trascendental efecto directo el que contribuye a aumentar los ingresos fiscales favoreciendo el financiamiento del Presupuesto de la Nación. Constituye uno de los procesos principales de la Tesorería y la efectividad de su accionar se mide mediante la recuperación de deudas y créditos fiscales morosos, las que se obtienen preferentemente por métodos alternativos a la cobranza judicial.



INDICADOR: RECAUDACIÓN POR ACCIONES DE COBRANZA







AÑO

RECUPERACIÓN EFECTIVA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA META ANUAL




1995

85.310

115,7

1996

89.555

102,5

1997

100.671

116,6

1998

116.523

136,4

1999

131.176

151,6

2000

149.084

170,2

2001

193.138

144,7

2002

205.337

123,8





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