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Comunicaci ó n n° 2001/63 Ref: instituciones de intermediación financiera

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 Montevideo, 11 de mayo de 2001

C O M U N I C A C I Ó N    N° 2001/63

 

 Ref:

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.- Balance Resumido

Mensual de Saldos Contables. Artículo 314 de la Recopilación de Normas de

Regulación y Control del Sistema Financiero.

 

 

 

 

 

Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera que, a los efectos de la

confección del Balance Resumido Mensual de Saldos Contables requerido por el artículo 314 de

la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, deberán incorporar,

en las instrucciones impartidas a través de la Comunicación  Nº 99/70 del 25.06.1999 y sus

modificativas, la cuenta 127P08 según se establece a continuación, a partir de las informaciones

correspondientes al mes de mayo de 2001:

Código Plan de Cuentas

       Código Balance Mensual

127208

 

12400

127408

12400

127508

12400

La cuenta 12400 del Balance Resumido Mensual pasará a denominarse “Valores del BCU”, por

lo que deberá sustituirse el formulario de Balance por el que se adjunta.

La planilla  excel correspondiente estará disponible en la aplicación utilizada para el envío

electrónico de los datos.

Cr. ALFREDO PORRO SCESA

(990024)

GERENTE DE AREA

Banco Central del Uruguay - Secretaría de Gerencia General

J.P.Fabini 777 esq. Florida - CP 11100 - Montevideo, Uruguay


BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Comunicación Nº 2001/63

INSTITUCION:

NOMBRE:

FECHA:

TIPO DE CAMBIO:

CIFRAS EN:

MILES DE ...

Concepto

MNacional

MExtranjera

TOTAL

19990

TOTAL   ACTIVO

11000

Activos Externos - Sector Financiero

11100

      Activos Externos de Corto Plazo

11110

           Monedas y billetes extranjeros

11120

           Corresponsales

11130

           Valores del exterior

11200

      Activos Externos de Largo Plazo

11210

           Corresponsales

11220

           Valores del exterior

12000

Derechos contra el B.C.U.

12100

      Billetes y monedas nacionales

12200

      Colocaciones vista

12300

      Colocaciones a plazo

12400

      Valores del BCU

12500

      Títulos de Deuda Externa

13000

Derechos contra el B.R.O.U.

13100

      Colocaciones vista

13200

      Obligaciones negociables

13300

      Otros

14000

Derechos contra el B.H.U.

14100

      Obligaciones del BHU

14200

      Obligaciones negociables

14300

      Otros derechos

15000

Derechos contra Banca Privada

15100

      Derechos contra Bancos Privados y Casas Fin.

15200

      Derechos contra Cooperativas

15300

      Obligaciones negociables

16000

Derechos contra Otras Empresas Financieras

16100

      Instituciones Financieras Externas 

16200

      Fondos de pensiones

16300

      Fondos de inversiones

16400

      Compañías de seguros

16500

      Otros (CONADE, etc.)

17000

Colocaciones al Sector Público No Financiero

17100

      Gobierno Central

17110

           Bonos del Tesoro

17120

           Letras de Tesorería 

17130

           Otros

17200

      Organismos de Seguridad Social

17300

      Gobiernos Departamentales

17400

      Empresas Públicas No Financieras

18000

Colocaciones al Sector Privado

18100

      Colocaciones a residentes

18200

      Obligaciones negociables de residentes

18300

      Colocaciones a  no residentes

18400

      Títulos de deuda de no residentes

BALANCE RESUMIDO MENSUAL DE SALDOS CONTABLES 

(Art. 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero)

1


BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Comunicación Nº 2001/63

INSTITUCION:

NOMBRE:

FECHA:

TIPO DE CAMBIO:

CIFRAS EN:

MILES DE ...

BALANCE RESUMIDO MENSUAL DE SALDOS CONTABLES 

(Art. 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero)

19000

Otras cuentas activas

19100

      Derechos c/ empresas financ.  en liquidación

19200

      Deudores por productos financ. devengados 

19210

            Sector Financiero Externo

19220

            Banco Central del Uruguay

19230

            Sector Bancario Público

19231

                 BROU

19232

                 BHU

19240

            Sector Bancario Privado

19250

            Otras Empresas Financieras

19251

                Instituciones Financieras Externas

19252

                Fondos de pensiones  

19253

                Fondos de inversiones

19254

                Compañías de seguros  

19255

                Otros (CONADE, etc.)  

19260

            Sector Público No Financiero

19261

                 Gobierno Central

19262

                 Organismos de Seguridad Social

19263

                 Gobiernos Departamentales

19264

                 Empresas Públicas no Financieras

19270

            Sector Privado residente

19280

            Sector Privado no residente

19300

      Otros derechos c/ sector privado

19310

            Sector Privado residente

19320

            Sector Privado no residente

19400

      Oro

19500

      Resto de otras cuentas activas

29990

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21000

Pasivos externos - Sector Financiero

21100

      Pasivos externos de corto plazo

21200

      Pasivos externos de largo plazo

22000

Obligaciones con el B.C.U.

23000

Obligaciones con el B.R.O.U.

24000

Obligaciones con el B.H.U.

25000

Obligaciones con Banca Privada y Cooperativas

25100

      Obligaciones con Banca Privada

25200

      Obligaciones con Cooperativas

26000

Obligaciones con Otras Empresas Financieras

26100

      Instituciones Financieras Externas

26200

      Fondos de pensiones

26300

      Fondos de inversiones

26400

      Compañías de seguros

26500

      Otros (CONADE, etc.)

27000

Obligaciones con el Sector Público No Financiero

27100

      Gobierno Central

27200

      Organismos de Seguridad Social

27300

      Gobiernos Departamentales

27310

           Depósitos vista

27320

           Depósitos plazo

2


BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Comunicación Nº 2001/63

INSTITUCION:

NOMBRE:

FECHA:

TIPO DE CAMBIO:

CIFRAS EN:

MILES DE ...

BALANCE RESUMIDO MENSUAL DE SALDOS CONTABLES 

(Art. 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero)

27400

      Empresas Públicas No Financieras

27410

           Depósitos vista

27420

           Depósitos plazo

28000

Pasivos monetarios - Sector Privado

28100

      Residentes

28110

        - Depósitos vista

28120

        - Caja de Ahorros

28130

        - Certificados de depósito

28140

        - Depósitos a plazo

28150

        - Otros depósitos y obligaciones

28200

      No residentes

28210

        - Depósitos vista

28220

        - Caja de Ahorros

28230

        - Certificados de depósito

28240

        - Depósitos a plazo

28250

        - Otros depósitos y obligaciones

29000

Otras Cuentas Pasivas y Patrimonio

29100

     Oblig. con empresas financieras en liquidación

29200

     Obligaciones negociables emitidas

29300

     Obligaciones hipotecarias emitidas

29400

     Acreed. por cargos financ.devengados 

29410

            Sector Financiero Externo

29420

            Banco Central del Uruguay

29430

            Sector Financiero Público

29431

                 BROU

29432

                 BHU

29440

            Sector Bancario Privado

29450

            Otras Empresas Financieras

29451

                Instituciones Financieras Externas

29452

                Fondos de pensiones  

29453

                Fondos de inversiones

29454

                Compañías de seguros  

29455

                Otros (CONADE, etc)  

29460

            Sector Público No Financiero

29461

                 Gobierno Central

29462

                 Organismos de Seguridad Social

29463

                 Gobiernos Departamentales

29464

                 Empresas Públicas no Financieras

29470

            Sector Privado residente

29480

            Sector Privado no residente

29500

      Resto de otras cuentas pasivas

29600

      Patrimonio

3



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