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Fundamentos de Excel para Finanzas (Adaptado Excel 2016)

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Fundamentos de Excel para Finanzas 

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Si hay algo que ni nos gusta ni nos parece en absoluto adecuado es 

“trampear  tablas”.  Por  ejemplo,  imaginemos  que  en  un  cálculo  de  los 

costes  fijos,  una  vez  hecha  la  suma  de  sus  componentes,  le  sumamos 

para un determinado periodo una cuantía dentro de la propia fórmula. 

En este caso esa cuantía, además de la dificultad para ser detectada por 

un usuario diferente, o por nosotros mismos con el paso del tiempo, se 

convierte  en  un  peso  muerto,  una  rémora  desvinculada  e  insensible  a 

las variaciones del modelo. 

22.7. Introduzca los datos una sola vez 

Cuando trabajamos con un modelo, es muy posible que algún dato, 

alguna variable, participe en diferentes  zonas del proceso o modelo. Si 

para  cada  una  de  estas  tareas  creamos  una  celda  de  entrada  del  dato 

nos  veremos  obligados  a  comprobar  constantemente  que  tenemos  el 

mismo  valor  en  todas  ellas.  Por  supuesto,  es  mucho  más  cómodo 

introducir  el  dato  una  sola  vez  y  que  desde  ese  punto  se  distribuya  u 

opere  en  todos  aquellos  lugares  del  modelo  en  que  sea  necesario.  A  la 

comodidad  añadimos  la  seguridad  de  que  estamos  aplicando  el  valor 

que queremos, el mismo, en todos los casos. 

Como  corolario  hemos  de  añadir  que  cuando  un  dato  circula  por 

un  modelo  pasando  de  un  proceso  u  operación  a  otra,  y  deseamos 

realizar  algún  cambio  hemos  de  realizarlo  “aguas  arriba”  para 

garantizar que todo el modelo actualiza el cambio propuesto. 

22.

8. Introduzca niveles en “segunda línea” 

Las celdas nivel interactúan con la entrada de datos facilitando la 

simulación. Su función es similar a una llave de agua. Por ejemplo una 

celda nivel que regule la producción permite desde un caudal prefijado 

(el  100%),  aumentar  la  producción  (valores  superiores  al  100%)  o 

reducirla  (valores  inferiores  al  100%).  En  este  punto  queremos  incidir 

sobre  la  importancia  de  cuál  es  el  valor  que  tiene  la  variable,  en  este 

caso la producción,  en su situación de  partida. Dicho valor debe estar 

perfectamente  identificado.  Nuestra  propuesta  es  que  la  interacción 

entre  el  valor  de  entrada  y  el  valor  de  la  celda  nivel  se  produzca  en 


Fundamentos de Excel para Finanzas 

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segunda  línea,  “aguas  abajo”,  para  que  las  modificaciones  en  el  valor 

base se puedan realizar con facilidad, y a partir de ahí todo el modelo 

quede condicionado por el nivel. 

22.9. Creación de fórmulas y chequeo 

Las  fórmulas  deben  ser  lo  más  sencillas  y  directas  posible,  lo  que 

evitará  muchos  errores.  Si  un  cálculo  es  muy  complejo  puede  ser 

adecuado  fragmentarlo  en  varias  celdas,  al  menos  mientras  se  está 

diseñando. Una vez que se ha comprobado que funciona, puede tratar 

de integrarse en una sola fórmula compacta. Nunca utilice una fórmula 

o una función que no entienda claramente. Puede funcionar en el caso 

que está realizando pero no con otros inputs. Si Excel tiene una función 

ya diseñada para un determinado propósito, úsela. 

Al  escribir  las  fórmulas  no  escriba  las  referencias  de  las  celdas, 

“cójalas” con el cursor o con el ratón. De esta forma evitará numerosos 

errores  y  además  reforzará  su  conocimiento  sobre  la  operativa  del 

modelo:  estará  trabajando  con  conceptos,  no  con  celdas.  El  uso  de 

nombres en las celdas es una ayuda interesante en este sentido. 

Si  es  posible  debe  crearse  cada  fórmula  una  sola  vez,  y  copiarla 

desde  ahí  al  resto  de  sitios  donde  sea  necesaria.  Para  ello  es  preciso 

tener  un  buen  conocimiento  de  las  técnicas  de  copiado  y  pegado  con 

referencias absolutas y relativas (use para ello la tecla F4, y no inserte 

directamente los símbolos dólar). 

En  modelos  horizontales  deberíamos  tratar  de  tener  la  misma 

fórmula  en  toda  la  fila.  En  modelos  verticales  deberíamos  tratar  de 

tener la misma fórmula en toda la columna. De esta forma se reducen 

los posibles errores y se facilita la realización de modificaciones. 

Siempre que sea posible realice algún tipo de control de validez de 

los  cálculos  obtenidos.  Por  ejemplo  mediante  un  chequeo  de 

redundancia  (cross  check),  calculando  el  mismo  resultado  con 

formulaciones  alternativas,  o  bien  comprobado  el  cumplimiento  de 


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fundamentos  teóricos  (por  ejemplo  el  chequeo  del  cuadre  de  un 

balance).  

Además  se  puede  chequear  la  validez  del  modelo  poniendo  datos 

extremos  en  los  inputs,  viendo  si  el  modelo  responde  como  debe  a 

alteraciones en los inputs, poniendo inputs para los que ya conozcamos 

el resultado (cuando ya se sabe un resultado por otros medios). 

En  todo  caso,  el  primer  chequeo  debe  ser  el  chequeo  lógico:  ¿El 

resultado se corresponde con lo que se esperaba? 

También  puede  ser  interesante  en  ocasiones  el  chequeo  de 

resultado parcial, en fórmulas complejas. 

22.10. Optimice el tiempo y aproveche su trabajo 

Si queremos realizar una suma de dos cantidades posiblemente lo 

más  cómodo  sea  utilizar  una  calculadora.  Si  es  posible  que  dicha 

operación  se  repita,  con  distintas  cantidades,  puede  que  ya 

encontremos más útil establecer una fórmula en un archivo de una hoja 

de cálculo que, una vez introducidas las cifras, nos dé su suma. 

A medida que las operaciones se complican mayor utilidad tendrá 

para nosotros el haber predefinido un modelo (inicialmente una simple 

suma)  en  la  hoja  de  cálculo.  Por  otro  lado,  cuando  una  tarea  que  se 

realice pueda que se convierta en repetitiva, deberíamos, si es posible, 

automatizarla. 

Creemos oportuno que se aproveche al máximo el trabajo realizado. 

Para ello creemos imprescindible incluir en los modelos: 

   Gráficos vinculados que permitan realizar un mejor análisis, 

permitiendo  “poner  en  valor”  lo  que  uno  ha  hecho.  Los 

gráficos  deben  ser  los  más  adecuados  para  cada  caso  y 

deben estar correctamente titulados y rotulados de forma que 

la  información  aportada  sea  clara.  El  gráfico  “ideal”  debería 

poder  entenderse  y  analizarse  totalmente  sin  necesidad  de 

más información que la que el gráfico en sí mismo aporta. 


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  Tablas  de  sensibilidad  que  ayuden  a  analizar  hasta  qué 

punto el resultado depende de los inputs usados, y por tanto 

hasta qué punto la decisión que el modelo propone sobre un 

problema es la decisión adecuada. 

Por  último,  si  queremos  realizar  un  trabajo  más  profesional 

debemos incluir cuestiones como: 

  Validación de datos en los inputs 

  Nombres de celdas 

  Ayudas  a  la  navegabilidad  (inmovilización  de  paneles, 

agrupaciones, hipervínculos) 

  Proteger  nuestro  modelo,  para  ello,  en  el  menú  Revisar  se 

encuentra  la  opción  Proteger  Hoja  y  Proteger  Libro  que 

permite  diferentes  tipos  de  protección.  La  más  habitual  es 

impedir que el  usuario, si no dispone de la clave de acceso, 

realice modificaciones en la formulación. De esta forma sólo 

podría cambiar los inputs, evitando que “estropee el modelo”. 

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