Página principal



Microsoft Word Doc1 febrero de 2014

Descargar 6.8 Mb.
Ver original pdf

Microsoft Word Doc1 febrero de 2014





Descargar 6.8 Mb.
Ver original pdf
Página14/26
Fecha de conversión10.02.2020
Tamaño6.8 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
 

NOTA 3.  DISPONIBLE 

 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 esta conformado por: 

 

 2006 

2005 

Caja 

1,682 1,453

Bancos  

354,825 206,586

Total Disponible 

356,507 208,039

 

 

NOTA 4. INVERSIONES 

 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 esta conformado por: 

 

 

2006 2005 

Fiducia de inversión 

1,265,924 

654,035

Fondo Ganadero del Huila 

19,292 

19,292

Procava 

5,000 5,000

Acueducto de la Pintada 

5,000 

-

Total Inversiones 

1,295,216 

678,327

 

 

NOTA 5. DEUDORES 

 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 esta conformado por: 

 

 2006 

2005 

Clientes 

200,726 235,256

Anticipos 

 

Por anticipos adquisición de bienes 

29,053 

343,347

Por anticipos de renta 

191,908 

202,611

Total Anticipos 

220,961 545,958

Depositarios * 

213,692 110,850


Otros deudores 

30,455 538,795

Total Deudores Varios 

244,147 

649,645

Total Deudores 

665,834 1,430,859

 

* En la cuenta por cobrar depositarios, se tiene un valor de $42.437 por cobrar a los ex depositarios (contratos de ganado en 

participación ya liquidados), sobre los cuales se procedio a recuperar con los abogados que la sociedad tiene contratados. Y 

una cuenta por cobrar con los depositarios actuales por valor de $171.255. 

 

 

NOTA 6INVENTARIOS 

 

Ganado 

Cabezas 

 Costo Histórico   

 Valorización  

Desvalorización  

 Avalúo  

Comercial  

   

   

En deposito 

3.845 

1,867,322

*184.546

2,051,868

En tránsito 

2,882

-

*-82 

2,800

Montenegro 69 

83,540

-

-29,110 

54,430

Fundadores 1.021 

893,835

18,551

912,386

Uberaba 647 

448,364

-

-38,824 

409,540

Subtotal  

5.583 

3,295,943

203,097

-68,016 

3,431,024

 

 

 

 

Descarte puros 

 

 

Brahman Mont 

29 

37,606

-

-9,591 

28,015

Brangus Mont  

6,889

-

-4,289 

2,600

Brangus Fund 

-

-

-

Brahman Fund 

6,830

820

7,650

Guzerat Fund 

-

-

-

Subtotal  

38 

51,324

820

-13,880 

38,265

 

 

 

Puros 

 

 

Brahman Mont 

619 

940,017

52,233

992,250

Brangus Mont  

77 

176,791

-

-9,991 

166,800

Guzerat Mont  

2,155

345

2,500

Brahman Fund 

1.573 

1,756,487

710,413

2,466,900

Brangus Fund 

43 

69,625

175

69,800

Guzerat Fund 

326 

343,886

197,114

541,000

Subtotal  

2.639 

3,288,960

960,281

-9,991 

4,239,250

 

 

 

TOTAL  

8.26 

6,636,228

1,164,198

-91,887 

7,708,539

 

 

 

 

 

 

Equinos 

 

 

Montenegro 47 

23,686

-

23,686

Fundadores 102 

23,443

5,630

 

29,073

Uberaba 

1,900

*   -100 

1,800

Subtotal  

155 

49,029

5,630

-100 

54,559

TOTAL SEMOVIENTES 

8.415 

6,685,258

1,169,828

-91,987 

7,763,098

 

 

 

OTROS INVENTARIOS 

 

Semen  

67,572

-

-17,262 

50,310

Insumos  

8,449

8,449

TOTAL OTROS INVENTARIOS 

76,020

-

-17,262 

58,759

Provisión semen 

 

-17.262

 

TOTAL INVENTARIOS 

6,744.016

1,169,828

-109.249 

7,821,857

*  Los datos que aparecen en el cuadro señalados con este signo, es debido a que en contabilidad no se esta realizando dichos 

asientos ya que son de ganados en participación y de seis equinos de la Hacienda Uberaba. 

 

 

NOTA 7. DIFERIDOS 

 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 esta conformado por: 

 

Gastos pagados por anticipado 

2006 

2005 

Seguros de vehículos 

2,015 3,368

Seguros sustracción, hurto 

7,841 

7,605

Subtotal 

9,856 10,973

 


 

Cargos Dieridos 

 

 

 

Estudios y proyectos 

183 2,383

Software y licencias 

8,630 20,703

Gastos ganado en participación 

7,728 

45,934

Gastos de producción 

- 7,365

Gastos de constitución 

107,379 128,855

Subtotal 

123,920 205,240

 

 

Total Diferidos 

133,776 216,213

 

El 80.26% de estos gastos los representa los gastos de constitución de $107.379, valor por amortizar por concepto de 

honorarios y registros notariales para la constitución de la sociedad, de un gasto inicial de $214.758 para un período de 10 

años. 

 

El 26 de agosto de 2005 se inció un programa de transferencia tecnológica en razas criollas con CORPOICA en la  Hacienda  

Fundadores y  a 31 de Diciembre de 2006 se tienen 41 cabezas con un costo de administracion de $ 7.728.   

 

 

NOTA 8.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

 

Costo Histórico 

Depreciación 

Costo Neto 2006 

Costo 2005 

Terrenos 10,422,875

10,422,875 

8,951,958

Edificaciones 527,478

-72,528

454,949 

485,280

Maquinaria y equipo 

157,790

-67,132

90,658 

110,832

Muebles y enseres 

48,944

-44,573

4,371 

28,999

Equipo de comunicación y computo 

59,690

-47,957

11.733 

23,586

Equipo de transporte 

250,920

-144,179

106,741 

208,895

Total Propiedades, Planta y Equipo 

11,467,697

-376.369

11,091,328 

9,809,551

 

 

En el año 2006 se adquirieron: Hacienda Montenegro se adquirieron tierras por cesion de acciones de Ministerio de Agricultura 

del antiguo Fondo Ganadero Montenegro en Liquidación por valor de $333.155, Cooperativa Colanta Ltda. Por valor de 

$94.761, legalización de la ultima entrega de remanenetes del Fondo Ganadero Montenegro en Liquidación en el mes de mayo 

de 2006 por valor de $513.690 y se realizaron unas mejoras en el terreno loas cuales hacen que se me valoricen por valor de 

$10.250.  En la Hacienda Fundadores se adquirieron unas tierras en el mes de noviembre de 2006 las cuales colindan con la 

Hacienda por valor de $340.574 y se realizaron unas mejoras a dichos terrenos en construcción de cercos, corrales, cerca 

electrica entre otros las cuales valorizan el terreno por valor de $178.487 activos para la hacienda fundadores por valor de 

$4.862 , hacienda montenegro $14.807 , oficina central $1.716. 

 

Se adquirió maquinaria y equipo por valor de $13.341 como lo son bombas para los pozos de agua, inmovilizador bovino, 

equipo  cerca electrica. Se adquirio equipo de computo portatil para el Asistente tecnico por valor de $4.000 y un monitor para 

un computador de la oficina central por valor de $640. 

 

 

NOTA 9. VALORIZACIONES Y  PROVISIONES   

 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la corresponde a: 

 

 2006 

2005 

Terrenos 

1,530,666

1,530,666

Edificios 

254,422

254,422

Transporte 

3,000

3,000

Ganado 

1,252,422

1,151,133

Total Valorizaciones 

3,040,510

2,939,221

 

 

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la corresponde a: 

 

 

Interes No. 

Obligación

2006 

2005 

Porción Corriente 

 

 

 

 

Créditos Banco Agrario de Colombia (Int. + Capital) 

13.34% TV 

45866

8.585 

8.585

TOTAL  

8.585 

8.585

 

 

 


Porción Largo Plazo 

 

 

Créditos Banco Agrario de Colombia (Int. + Capital) 

13.34% TV 

45866

20.292 

27.056

TOTAL  

20.292 

27.056

 

El préstamo es de $33.820.000, a un plazo de 5 años, el propósito es ser utilizado en la construcción de una represa en la 

Hacienda Fundadores. 

 

 

NOTA 11. PROVEEDORES 

 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la corresponde a: 

 

 

2006 2005 

De bienes y servicios 

39,929 

42,246

Total Proveedores 

39,929 42,246

 

 

NOTA 12.  CUENTAS POR PAGAR 

 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la corresponde a: 

 

 

2006 2005 

Acreedores varios 

 

Comisiones, honorarios y servicios 

7,449 

5,281

Servicios públicos y otros servicios  

4,336 

3,783

Transportes y fletes 

1,811 2,747

Utilidad a Depositarios 

17,751 

41,386

Otros acreedores 

46,890 65,086

Retención en la Fuente 

13,843 

10,942

Total cuentas por pagar 

92,081 

129,225

 

 

NOTA 13.  IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la corresponde a: 

 

 2005 

2005 

Imp. de renta y complementarios 

252,792 

297,453

Iva por pagar 

134 708

Predial 

1,744 5,632


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Similar:

Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconNovedades del rdl 3/2014, de 28 de febrero
Cuantía de la reducción en la aportación empresarial de la seguridad social por contingencias comunes: La aportación empresarial...
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word Guía docente 2014-2015 10-07-2014. docx
Aproximación clínica al animal exótico de compañía como paciente. Estudio de las
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconFondo cooperativo emp leadores
Elaborado por la Redacción en diciembre 2014, de acuerdo con la rg (afip) 3701 bo: 15/12/2014; rg (CA) 8/2013 (con relación a enero...
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word formulario audiencia bcch-2014 (24 10 2014)definitivo docx
Persona o entidad cuyos intereses serán representados en la reunión o audiencia que se solicita
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word pg-07-R01 Formulario Quejas, Reclamaciones y Sugerencias. Rev. 01. febrero 011. doc
E s o b L i g a t o r I o c u m p L i m e n t a r lo s c a m p o s c o n
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word Jo02-05def doc
Comunicación nº 1/02 del Presidente de la Oficina, de 19 de febrero de 2002, sobre la
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word Eurotxostena 2014. doc

Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word 02 portada doc
El 2 de febrero de 1587 arribaron al Río de la Plata los dos primeros sacerdotes
Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word informe de gestion a septiembre de 2014

Microsoft Word Doc1 febrero de 2014 iconMicrosoft Word s-notif-2014-058- docx



Descargar 6.8 Mb.
Ver original pdf