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28 

  En Genera y Modifica Planilla de Transferencia quedan disponibles las OP excluidas 

de la planilla. 

Seleccionada  la/s  planillas,  presionar  el  botón 

“Entregar”,  el  sistema  solicita 

confirmación de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  vez  que  se  acepta,  la  planilla  desaparece  del  listado  de  planillas  en  la  pantalla.  Se 

producen los siguientes impactos: Presupuestarios, Escritural y Contable. 

 

 

 

 

 


 

 

29 

5.  Gestión de Cheques 

Previo  a  utilizar  el  medio  de  pago  Cheque,  ya  sea  a  la  vista  como  diferido,    es 

necesario la creación de la chequera. 

5.1.  Administración de la Chequera 

Ítem de menú: Tablas Básicas Tesorería Administración de Chequeras.  

Permite crear, modificar o eliminar una chequera. Se tendrán habilitadas una Chequera de 

Cheques a la Vista y una de Cheque Diferido a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresada a la pantalla, se debe cargar: 

 

 

 

 

 

  Cuenta: cuenta bancaria de según la Jurisdicción. 

  Serie: dependiendo del tipo de cheque alfanumérica. 

  Tipo de cheque: seleccionar entre diferido o a la vista. 



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