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Modulo Pagos Tesorería General

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48 

  Seleccionar/Deseleccionar Todo: para poder firmar de modo masivo. 

  Visualizar Planilla 

 

 

 

 

 

 

  Ver Detalle: permite ver el detalle del Pago 

 

 

 

 

 

 

  Anular: permite anular la nota seleccionada, solicita confirmación. 

Una vez anulada, la nota vuelve a 

la instancia de “Emisión”. Ver punto 1. 

 

 

 

 

 

 

  Histórico: permite consultar los distintos estados de la nota. 

Culminado el control anterior 

presionar el botón “Firmar”. 


 

 

49 

El sistema solicita confirmación. 

 

 

 

 

El sistema informa la realización correcta de la firma. 

 

 

 

 

 

Entrega de Notas 

TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEntrega de Nota. 

Como último paso se realizar la entrega de la nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solapa Filtro: 

-  Datos de la Orden de Pago  


 

 

50 

-  Datos de la Nota: filtrar por Grupo de Gestión como filtro inicial y en caso de buscar 

una nota en particular completar el resto de los filtros que se ven en pantalla.  Con 

F8 ejecutar la consulta o presionar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar la consulta y desde esta pantalla se podrá: 

  Visualizar la Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anular:  permita anular  la nota una vez firmada, devolviendo a la instancia de 

“Emisión de Nota”. Ver punto 1. 

 

 


 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

  Entregar Pagos: seleccionada esta opción, el sistema solicita confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

 La nota entregada desaparece de la pantalla 

  Histórico: íde

m lo explicado en el punto “Firma de Planilla”. 

  Ver Detalle: íd

em lo explicado en el punto “Firma de Planilla” 

Una vez realizado lo descripto, la nota pasa de estado firmado a estado entregado; y los 

pagos a estado registrado. 

Al entregar la nota se generan los impactos en las cuentas escriturales, contables y libro 

banco. 

 

 


 

 

52 

7. Anulación Manual de Pagos 

TesoreríaPagosAnulación Manual de Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta funcionalidad se debe utilizarse una vez realizada la entrega de la planilla, quedando 

esta  última  disponible  para  la  generación  del  lote  de  pago.  La  misma  opción  debe 

utilizarse también en los casos donde  el banco  rechaza el pago, el cual  fue efectuado a 

través del sistema por pero no realizado por la entidad financiera como consecuencia de 

causas  diversas,  una  de  ellas  pueden  ser  el  cierre  de  la  cuenta  bancaria  a  la  que  se 

debían depositar los fondos, entre otras. 

Luego  de  realizar  la  anulación  del  pago  devuelve  la  OP  a  la  etapa  de  la  Preselección. 

Cabe aclarar que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a 

través de la opción OP en espera, indicando Sí. 


 

 

53 

 

Así  mismo  el  sistema  genera  los  registros  correspondientes:  Contable,  Presupuestario, 

Financiero y Cuentas Escriturales. 

 

A continuación se muestra el procedimiento: 

Una  vez  ingresado  al  Item  de  menú  “Anulación  de  Pagos  Manual”  se  despliega  la 

siguiente pantalla de filtros,  en donde como en todas las anteriores el Grupo Gestión es 

obligatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

54 

Luego presionar el botón Ejecutar o F8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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