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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Activo Corriente


NOTA No. 3 - Caja y Banco – Fondos Especiales

  • CAJA GENERAL (Fondos Especiales)

Son los ingresos por la venta de bienes y servicios del último día del mes y que se depositarán al día siguiente.

  • CAJA CHICA (Fondos Especiales)

Los Fondos de Caja Chica están compuestos por 4 fondos los cuales son reintegrados periódicamente y se encuentran bajo la custodia de la persona encargada de bancos y el cajero:

  1. Fondo de la Dirección por la suma de ¢1,000,000.00, atiende  la adquisición de bienes y servicios indispensables para las operaciones de la institución de verdadera urgencia, cuyo pago se justifique fuera de los trámites ordinarios establecidos para las compras de bienes y servicios,  que no excedan  de ¢150,000.00 con autorización.

  2. Fondo del cajero para cambio de moneda, en venta de bienes y servicios por la suma de ¢113,200.00.

  3. Fondo de Especies Fiscales: por la suma de ¢60,000.00 para cambios de moneda por venta de timbres.

  4. Fondo para compra de timbres por un monto de ¢300,000.00.

  • BANCOS

Cinco cuentas bancarias: cuatro en colones y una en dólares, las cuales se encuentran en el Banco de Costa Rica y en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda (Caja Única), cuyos saldos al 31 de marzo del 2016 son los siguientes:


CUENTA

MONTO

Cuenta BCR Nº 10165305-9 Cuenta Principal en Colones

21,679,808.61

Cuenta BCR Nº 10165307-5 Cuenta Timbres en Colones

6,515,378.88

Cuenta Tesorería Nacional Nº 73900011233201011 Caja Única

1,839,223,707.21

Cuenta Tesorería Nacional Nº 73911178021313628 Caja Única

7,380,189.22

Cuenta BCR Nº 10165306-7 Cuenta Dólares

19,761,560.79

TOTAL

1,894,560,644.71


Las variaciones generadas en estas partidas corresponde principalmente a los movimientos normales de operación entre los ingresos, inversiones generadas en el mes menos los gastos que generan salida real de efectivo.


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