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Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente


NOTA No. 36 - Cuentas por pagar corto plazo

Las cuentas por pagar al 31 de marzo del 2016, se detallan a continuación:


ACREEDOR

MONTO

Fondo General de Gobierno

197.10

Acondicionamiento de Oficinas S.A.

213,837.50

Asesorías Creativas en Desarrollo Integral S.A.

95,000.00

Asociación Solidarita CCSS

89,100.00

Consorcio de Información y Seguridad S.A.

14,222,204.04

Distribuidora Ramírez y Castillo S.A.

212,721.00

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A.

7,538,300.00

Formularios Standard S.A.

114,000.00

Grupo Nación GN S.A.

309,095.00

Indianápolis S.A.

54,387.88

Instalaciones Telefónicas S.A.

196,645.00

IS Productos de Oficina Centroamérica S.A.

250,510.26

Miguel Cruz y Asoc LTDA

701,500.00

Muebles Crometal S.A.

138,186.76

Salazar y Velásquez S.A.

38,280.81

TOTAL COLONES

24,173,965.35


La disminución en esta partida corresponde a una menor adquisición de deudas con respecto al año 2015.

NOTA No. 37 Retenciones por pagar

Las retenciones y cargas por pagar al 31 de marzo del 2016, se detallan a continuación:


ACREEDOR

MONTO

C.C.S.S.

8,905,838.43

COOPESERVIDORES

8,914,331.10

I.N.S.

132,915.00

ANEP POLIZA

20,000.00

ANEP

119,780.04

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES

34,500.00

ANDE

20,000.00

IMPUESTO DE RENTA SALARIOS

4,015,196.29

BANCO POPULAR PRESTAMOS

5,257,567.92

BANCO POPULAR FIDEICOMISO

125,860.01

BANCO POPULAR PENSIONES

65,000.00

BN VITAL

7,000.00

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

81,145.00

PENSION ALIMENTARIA

823,039.77

COOPECAJA

950,566.21

COOPENAE

3,140,068.46

COOPE SAN GABRIEL

196,302.58

VIDA PLENA

5,000.15

ASEMICULTURA EMPLEADOS

1,779,455.50

ROBLEALTO

66,500.00

EMBARGOS

426,549.46

SALARIO ESCOLAR POR PAGAR

25,780,386.11

DECIMOTERCER MES POR PAGAR

53,525,998.73

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

15,971,879.86

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS FONDOS

5,925,418.21

OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P

1,071,483.63

RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES

-349,256.64

TOTAL

137,012,525.82


La variación en esta partida corresponde a la provisión que se realiza por Salario Escolar y Aguinaldo.


NOTA No. 38 - Gastos acumulados por pagar

No aplica en este momento.


NOTA No. 39 - Endeudamiento corto plazo

No aplica en este momento.


NOTA No. 40 - Endeudamiento a largo plazo, porción corto plazo

No aplica en este momento.


NOTA No. 41 - Provisiones

No aplica en este momento.



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