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Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras

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Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

Notas explicativas 

(Expresadas en millones de dólares estadounidenses, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

58 

 

Estado de posición financiera 

 

Valor nocional 

Valor razonable 

Posición del activo (pasivo)  Vencimiento 

 

30/09/2014  31/12/2013  30/09/2014  31/12/2013 

 

Derivados no designados para contabilidad de hedge 

 

 

 

 

 

Contratos futuros - total (*) 

(4.210) 

10.224 

86 

(20) 

 

Posición larga/Crudo y productos derivados 

123.690 

52.267 

− 

− 

2014 

Posición corta/Crudo y productos derivados 

(127.900) 

(42.043) 

− 

− 

2014 

Opciones - total (*) 

(330) 

− 

4,4 

− 

 

Compra/Crudo y productos derivados 

(430) 

− 

0,4 

− 

2014 

Venta/Crudo y productos derivados 

100 

− 

− 

2014 

Contratos a término 

 

 

 

 

 

Posición corta/Moneda extranjera a término 

USD 66 

USD 17 

(2) 

(1) 

2014 

 

 

 

 

 

 

Swap 

 

 

 

 

 

Intereses – Euribor /tasa fija 

EUR 6 

EUR 10 

(0,4) 

(0,6) 

2015 

 

 

 

 

 

 

Derivados designados para contabilidad de hedge 

 

 

 

 

 

Swap - total 

 

 

(11) 

(9) 

 

Moneda extranjera/Swap de monedas 

USD 298 

USD 298 

11 

2016 

Intereses – Libor /tasa fija 

USD 419 

USD 440 

(16) 

(20) 

2020 

 

 

 

 

 

 

Total reconocido en el Estado de Posición Financiera 

 

 

77,0 

(30,6) 

 

(*) Valor nocional en miles de bbl 

 

 

 

Ganancias (pérdidas) 

reconocidas en el estado de 

resultados (*) 

Ganancias/(pérdidas) 

reconocidas en el 

patrimonio neto (**)  Garantías dadas como aval 

 

Ene-Sep 2014  Ene-Sep 2013  Ene-Sep 2014  Ene-Sep 2013 

30/09/2014 

31/12/2013 

Derivados de commodities 

111 

(37) 

− 

− 

10 

143 

Derivados de moneda extranjera 

(9) 

(46) 

− 

− 

Hedge de flujo de efectivo sobre exportaciones (***) 

(458) 

(162) 

(1.979) 

(4.054) 

− 

− 

Derivados de interés 

(11) 

− 

0.4 

− 

− 

Derivado implícito - etanol 

− 

(37) 

− 

− 

− 

− 

 

(367) 

(282) 

(1.970) 

(4.047) 

10 

143 

(*) Valores reconocidos en ingresos financieros en el período. 

(**) Valores reconocidos como otros resultados integrales en el período. 

(***) Utilizando instrumentos financieros no derivados como instrumentos de hedge designados como se describe en la nota 33.2. 

 

 

 

El análisis de  sensibilidad para diferentes  tipos de  riesgo de  mercado, a los que  la Compañía está expuesta,  en 

base a los instrumentos financieros derivados mantenidos al 30 de septiembre de 2014 se detalla a continuación: 



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