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Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras

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Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

Notas explicativas 

(Expresadas en millones de dólares estadounidenses, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

60 

A  continuación  se  detallan  los  valores  principales,  el  valor  razonable  al  30  de  septiembre  de  2014,  y  un 

cronograma de las reclasificaciones previstas para el estado de resultados del saldo de pérdidas reconocidas en 

otros ingresos integrales (patrimonio neto), en base al cambio de R$/USD 2,4510: 

Instrumento de hedge 

Transacciones con hedge 

Naturaleza del riesgo 

Fecha de 

vencimiento 

Valor del principal 

(millones de US$) 

Valor contable al 30 de 

septiembre de 2014 

(millones de R$) 

Instrumentos financieros no 

derivados 

Parte de ingresos por 

exportaciones mensuales 

futuras altamente probables 

Moneda extranjera  

– Real vs Dólar 

estadounidense 

Tasa spot 

Octubre de 2014 a 

febrero de 2023 

50.054 

122.682 

 

 

 

Movimiento del valor del principal (en millones de US$) 

US$ 

Valores designados al 31 de diciembre de 2013 

40.742 

Nuevos instrumentos de hedge designados 

19.329 

Exportaciones que afectan el resultado 

(4.324) 

Pagos/amortización del principal 

(5.693) 

Valores designados al 30 de septiembre de 2014 

50.054 

 

 

 

 

A continuación se detalla un cronograma del plazo de las pérdidas reconocidas en otros resultados integrales en 

el patrimonio neto a reciclar al estado de resultados al 30 de septiembre de 2014: 

 

Consolidado 

 

30/09/2014 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022, 

 2023 

Total 

Reclasificación prevista 

(233) 

(968) 

(1.094) 

(1.221) 

(1.116) 

(994) 

(508) 

(357) 

(483) 

(6.974) 

 

 

b) 

Hedges de flujo de efectivo involucrando contratos de swap – Yen vs. Dólar 

La  Compañía  tiene  un  swap  de  monedas  para  fijar  en  dólares  estadounidenses  los  pagos  relativos  a  los  bonos 

denominados  en  yenes  y  no  pretende  liquidar  dichos  contratos  antes  de  su  vencimiento.  La  relación  entre  el 

derivado y los bonos fue designada para contabilidad de hedges de flujo de efectivo. 

c) 

Análisis de sensibilidad para riesgo de moneda extranjera sobre instrumentos financieros 

Se  detalla  a  continuación  el  análisis  de  sensibilidad  que  muestra  el  escenario  probable  para  riesgo  de  moneda 

extranjera  en  instrumentos  financieros  computados  en  base  a  datos  externos  con  los  escenarios  estresados 

(fluctuación  de  25%  y  50%  en  las  tasas  de  cambio  de  moneda  extranjera),  excepto  activos  y  pasivos  de 

subsidiarias  extranjeras,  cuando  se  efectúa  transacciones  en  moneda  equivalente  a  su  respectivas  monedas 

funcionales. 



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