Página principal



Procedimientos

Descargar 7.94 Mb.

Procedimientos





Descargar 7.94 Mb.
Página20/31
Fecha de conversión05.08.2018
Tamaño7.94 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
Descripción Narrativa:


Unidad Administrativa

Descripción de la Actividad

Tiempo





Contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago

1

Entrega al encargado del Módulo Universal el(los) documento(s) para pago y/o proporciona información necesaria de conformidad con la normatividad aplicable.

1 min.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Registro y Servicios al Contribuyente o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (encargado del Modulo Universal)

2

Recibe el (los) documento(s) para pago y/o información que proporciona el contribuyente o persona que se presente a efectuar el pago y verifica la información proporcionada y/o que el(los) documento(s) para pago se encuentre(n) vigente(s) y el (los) importe(s).


¿Es correcta la información y/o el(los) documento(s) para pago?

5 min.







No







3

Le hace las indicaciones pertinentes con el fin de efectuar la(s) corrección(es) y/o devuelve al contribuyente, el(los) documento(s) para pago

(Reinicia en la actividad núm. 2).

10 min.







Si







4

Selecciona en el sistema el menú “Liquidar”, en el cual identifica y selecciona el Capitulo, Concepto, Función de Cobro y Concepto de Pago.

1 min.





























Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Registro y Servicios al Contribuyente o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (encargado del Modulo Universal)

5







6

Captura los datos contenidos en el(los) documento(s) para pago y/o información que proporciona el contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago de acuerdo a la opción seleccionada en la pantalla.


Realiza la liquidación, verifica los importes y los datos administrativos y determina

3 min.







¿Los datos son correctos?








No







7

Selecciona “Regresar” (Reinicia en la actividad 4)

1 min.













8

Solicita al contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago, verificar los datos e importe en la pantalla

1 min.





Contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago

9

Verifica los datos y el importe en la pantalla y determina:

2 min.



¿Los datos son correctos?








No







10

Indica al encargado del Módulo Universal cuales son los errores existentes (Reinicia en actividad 7)

2 min.






11

Indica al operador del Módulo que está correcta la información registrada.

1 min.













Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Registro y Servicios al Contribuyente o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (encargado del Modulo Universal)

12

Emite Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o Liquidación con número de referencia en dos tantos, firma y engrapa a uno de los formatos el (los) documentos para pago.

2 min.


13

Entrega al contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago, los dos tantos, solicita la firma de los mismos y le indica que deberá pasar al área de cajas para efectuar el pago.

3 min





Contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago

14

Acude al área de cajas y entrega al Cajero el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia (que contienen los documentos para pago).

Variable





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

15

Recibe el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia, verifica su vigencia o la Liquidación con número de referencia y que se encuentre debidamente firmado, determina:

1 min.



¿Se encuentran vigente y/o firmado el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia?








No






















Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

16

Devuelve al contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago, el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia, le hace las indicaciones pertinentes invitándolo a que acuda al Módulo Universal de la Jefatura de Unidad Departamental de Subdirección de Registro y Servicios al Contribuyente (Reinicia en la actividad núm. 15).

2 min.







Si







17

Pregunta al contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago, la forma en que efectuará el pago y requiere importe de pago.

1 min





Contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago

18

Señala forma en que se realizará el pago y entrega importe.

Variable





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

19

Obtiene importe de pago en efectivo o cheque o tarjeta de crédito o débito, conforme a los procedimientos “Para la Recepción de Pagos con Cheque Salvo Buen Cobro y Giros Bancarios” “Recepción de Pagos con Cheque “Salvo Buen Cobro” de Créditos Fiscales que tiene derecho a percibir el Gobierno del Distrito Federal, previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal” y “Recepción de Pagos Mediante Tarjetas Bancarias de Crédito y Débito" y determina:

Variable







¿Es correcto el importe del pago?








No










Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

20

Devuelve al contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago, el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia e importe, asimismo le hace las indicaciones pertinentes (Reinicia en la actividad 15).

2 min.







Si







21

Selecciona en el sistema forma de cobro y escanea código de barras o ingresa la línea de captura o el número de referencia del Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia, respectivamente.

10 min.






22

Verifica la información registrada y determina:

2 min.







¿Los datos son correctos?








No







23

Teclea “Escape”. (Reinicia en la actividad 20).


1 min.













24

Elige ”Registrar”, emite el (los) Recibo(s) de Pago en dos tantos y firma los mismos.

2 min.

































Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

25

Entrega al contribuyente o persona que se presenta a efectuar el pago un tanto de los Recibo(s) de Pago, engrapa a el(los) segundo(s) Recibo(s) de Pago el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o la Liquidación con número de referencia con los documentos para pago, conserva temporalmente hasta que el revisor los retire y selecciona “Finalizar Contribuyente” (Reinicia sus funciones en la actividad núm. 15 durante el transcurso del día)


Nota: En los casos establecidos por el numeral 15 de los Criterios de Operación continuará en la actividad 26.

2 min.






26

Realiza durante el día los cortes parciales que se encuentran establecidos en el procedimiento “Protección Continua de Fondos y Valores en las oficinas recaudadoras de la Tesorería del Distrito Federal” (Continúa en la actividad 15), así como uno final (Continua en la actividad 30).

Variable.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Sección Supervisor de Revisores o Revisor de Cajeros)

27

Retira del área de cajas los Recibos de Pago, y verifica en cada uno de ellos que los datos coincidan con los contenidos en los documentos para pago y determina:

Variable



¿Los datos son correctos?








No










Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

28

Informa al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Registro y Servicios al Contribuyente o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar. Continúa en actividad 29.

Variable









29

Conserva la documentación temporalmente y continúa con sus actividades de revisión (Reinicia sus funciones en la actividad núm. 27 durante el transcurso del día).

Nota: En casos de que se efectué la revisión de la última remesa se continuará en la actividad 51 de conformidad con el numeral 15 de los criterios Normativos.

Variable





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

30

Realiza Corte Final de conformidad con el procedimiento ”Protección Continúa de Fondos y Valores en las oficinas recaudadoras de la Tesorería del Distrito Federal”, y en el caso de cobro con cheque, tarjeta bancaria de crédito y tarjeta bancaria de débito, imprime tres tantos de la siguiente documentación:

  1. Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras.

  2. Relación de Cobros con Tarjetas Bancarias.

20 min.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

31

Verifica las relaciones citadas en la actividad anterior, suma importes, incluyendo los Cortes Parciales y Final y Cierre de Caja y las últimas operaciones realizadas, firma las relaciones y conserva temporalmente.

10 min.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

32

Emite la "Hoja de Corte de Caja y Arqueo” en original y cuatro copias, verifica importe total recaudado contra el total concentrado y determina.


¿Lo recaudado contra lo concentrado corresponde?

20 min.







No







33

Aclara éstas conforme al procedimiento “Diferencias de Cajero”. Una vez hecha la aclaración continúa en la actividad 34.

Variable













34

Emite del sistema la Cinta Auditora de Operaciones Diarias de Caja y firma junto con la Hoja de Corte de Caja y Arqueo.

5 min.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

35

Entrega al Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros lo siguiente:


  • Efectivo (en su caso).

  • Hojas de Corte de Caja y Arqueo.

  • Cheques (en su caso).

  • Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras (en su caso)

  • Pagarés de cobros con Tarjeta Bancaria (en su caso)

  • Relación de Cobros con Tarjetas Bancarias (en su caso).

  • Cinta Auditora de Operaciones Diarias de Caja.

  • Corte Final y Cierre de Caja

2 min.

















Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros).

36

Recibe fondos y valores junto con la documentación mencionada en el punto anterior, revisa la(s) Hoja(s) de Corte de Caja y Arqueo, así como el Corte Final y Cierre de Caja, sumariza el efectivo, y en su caso, cheques y/o pagarés de cobros con tarjeta bancaria y determina:


¿Son correctos los importes?

5 min.



No






Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

37

Solicita la aclaración inmediata del Cajero y le indica que corrija las inconsistencias que existen, devuelve al Cajero los documento señalados en la actividad 35 (continúa en actividad 31); en caso de que se determinen diferencias imputables al Cajero, se procederá conforme al procedimiento de “Diferencias de Cajero” (al concluir continúa en actividad 38).

Variable







Si







38

Firma de conformidad el Corte Final y Cierre de Caja devuelve un tanto junto con una copia de la Hoja de Corte de Caja y Arqueo al Cajero y verifica los cheques contengan la certificación de conformidad con el procedimiento Recepción de Pagos con Cheque “Salvo Buen Cobro” de Créditos Fiscales que tiene derecho de percibir el Gobierno del Distrito Federal, previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Nota: las actividades 30 a 38 se efectuarán por cada caja, al concluir se continuara en la actividad 39.

10 min.









Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

39

Efectúa la concentración de las cajas, concilia cifras y en caso de pagos con cheque o tarjetas de crédito y débito bancarias emite la Cinta de Totalización en la Terminal Punto de Venta, suma las Relaciones de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras, de Cobros con Tarjetas Bancarias y verifica que coincidan las cantidades con la suma de los fondos y valores de conformidad con los procedimientos “Protección Continua de Fondos y Valores en las oficinas recaudadoras de la Tesorería del Distrito Federal”, “Recepción de Pagos con Cheque “Salvo Buen Cobro” de Créditos Fiscales que tiene derecho de percibir el Gobierno del Distrito Federal, previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal” y “Recepción de Pagos Mediante Tarjetas de Crédito y Débito Bancarias”.

Variable






40

Elabora y emite:

  • Ficha(s) de Depósito

  • Comprobante(s) de Entrega de Valores

  • Informe de Cierre de Cajas

  • Reporte de Concentración de Fondos

5 min

















































Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Cajero)

41

Firma:

  • Ficha(s) de Depósito

  • Comprobante(s) de Entrega de Valores

  • Informe de Cierre de Cajas

  • Reporte de Concentración de Fondos

  • Cinta Auditora de Operaciones Diarias de Caja.

  • En caso de pagos con tarjetas bancarias Cinta de Totalización de la Terminal Punto de Venta.

2 min






42

Remite al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar, la siguiente documentación:

  • Ficha(s) de Depósito y Comprobante(s) de Entrega de Valores

  • Hojas de Corte de Caja y Arqueo.

  • Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras y de Cobros con Tarjetas Bancarias.

  • Cinta Auditora de Operaciones Diarias de Caja.

  • Informe de Cierre de Cajas

  • Reporte de Concentración de Fondos.

  • Cinta de Totalización de la Terminal Punto de Venta

  • Cheques

2 min.





















Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar

43



44

Recibe la documentación señalada en el punto anterior.


Respecto a los cheques procede de conformidad con el procedimiento Recepción de Pagos con Cheque “Salvo Buen Cobro” de créditos fiscales que tiene derecho de percibir el Gobierno del Distrito Federal, previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal”.

2 min.






45

En relación con la documentación remitida verifica los importes y determina:

5 min.







¿Son correctos los importes a concentrar?








No






Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar

46

Devuelve al Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros, la siguiente documentación:

  • Hojas de Corte de Caja y Arqueo.

  • Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras y de Cobros con Tarjetas Bancarias.

  • Cinta Auditora de Operaciones Diarias de Caja.

  • Fichas de Depósito

  • Comprobantes de Entrega de Valores

  • Informe de Cierre de Cajas

  • Reporte de Concentración de Fondos.

  • Cinta de Totalización de la Terminal Punto de Venta

(Reinicia en la actividad núm. 36).

2 min.







Si






Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar

47

Firma y devuelve siguiente documentación al Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros:

  • Ficha(s) de Depósito y Comprobante(s) de Entrega de Valores

  • Hojas de Corte de Caja y Arqueo.

  • Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras y de Cobros con Tarjetas Bancarias.

  • Cinta Auditora de Operaciones Diarias de Caja.

  • Informe de Cierre de Cajas

  • Reporte de Concentración de Fondos.

  • Cinta de Totalización de la Terminal Punto de Venta


2 min.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros)

48

Recibe la documentación señalada en el punto anterior, y resguarda los fondos y valores hasta la entrega de los mismos a la Empresa Encargada del Recuento y Traslado de Valores conforme al procedimiento “Protección Continua de Fondos y Valores en las oficinas recaudadoras de la Tesorería del Distrito Federal”.

Variable


49

Remite al Jefe de Oficina de Contabilidad o Jefe de Sección de Contabilidad:

  • Ficha(s) de Depósito y Comprobante(s) de Entrega de Valores

  • Hojas de Corte de Caja y Arqueo.

  • Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras

  • Relación de Cobros con Tarjetas Bancarias. (en su caso).

2 min





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros)









50

  • Cinta de Totalización de la Terminal Punto de Venta.

(Continúa actividad 56)


Nota: De conformidad con lo establecido por el numeral 15 de los Criterios de Operación.


Entrega al Jefe de Sección Supervisor de Revisores o Revisor de Cajeros, la siguiente documentación:

  • Cinta(s) Auditora(s) de Operaciones Diarias de Caja.

  • Informe de Cierre de Cajas

  • Reporte de Concentración de Fondos.









2 min.





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Sección Supervisor de Revisores o Revisor de Cajeros).

51

Recibe la documentación señalada en la actividad anterior e introduce la documentación comprobatoria de la recaudación de cada caja en una bolsa de plástico, identificándola con una etiqueta anotando el número de caja, fecha de recaudación y procede de conformidad con el procedimiento “Envío, Control y Manejo de la Documentación de la Cuenta Comprobada”.

30 min.







52

Recibe y revisa la documentación comprobatoria de la recaudación del día de los Puntos Foráneos y/o Dependencias Externas y determina:

Variable







¿Los datos son correctos?








No


















Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Sección Supervisor de Revisores o Revisor de Cajeros).

53

Informa al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Registro y Servicios al Contribuyente o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar. Continúa en la actividad 54.


Si

Variable


54

Remite la documentación comprobatoria de la recaudación del día de los Puntos Foráneos y/o Dependencias Externas al Jefe de Oficina de Contabilidad o Jefe de Sección de Contabilidad.

2 min





Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Oficina de Contabilidad o Jefe de Sección de Contabilidad)

55

Recibe y revisa la documentación comprobatoria de la recaudación del día de los Puntos Foráneos captura la información en el caso de pagos con sello de caja en el Sistema por cada uno de los conceptos recaudados, anota el número de partida que corresponda, comenzando diariamente con el número uno, emite Cinta Auditora y conserva para su posterior inclusión en el Paquete Documental y Cuenta Comprobada.

Variable






56

Recibe del Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros las Hojas de Corte de Caja y Arqueo, Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras, Relación de Cobros con Tarjetas Bancarias, Ficha(s) de Depósito y Comprobante(s) de Entrega de Valores, revisa y determina:

10 min











¿Coinciden los datos?












No






Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Unidad Departamental de Administración Auxiliar (Jefe de Oficina de Contabilidad o Jefe de Sección de Contabilidad)

57

Devuelve al Jefe de Oficina de Ingresos o Jefe de Sección Supervisor de Cajeros la documentación señalada en la actividad anterior. Continúa en actividad 36.


Variable



58

Si


Firma la siguiente documentación:

  • Hojas de Corte de Caja y Arqueo.

  • Relación de Cheques recibidos en Áreas Recaudadoras

  • Relación de Cobros con Tarjetas Bancarias. (en su caso).







59

Integra el Paquete Documental conforme al numeral 14 de los Criterios de Operación, con la documentación comprobatoria de la recaudación y conserva originales para la integración de la Cuenta Comprobada de conformidad con el procedimiento “Envío, Control y Manejo de la Documentación de la Cuenta Comprobada”.

30 min.






60

Llena el formato denominado Hoja de Control de Entrega-Recepción del Paquete Documental en original y copia, firma y la entrega al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar.

5 min.

























Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Subadministración de Ingresos o Jefatura de Unidad Departamental de Administración Auxiliar

61

Recibe la Hoja de Control de Entrega-Recepción del Paquete Documental en original y copia, verifica, autoriza con su firma y envía el Paquete Documental a la Dirección de Ingresos, el día hábil siguiente del cierre al día.

10hras.





Dirección de Ingresos

62

Recibe el Paquete Documental de las Subdirecciones de las Administraciones Tributarias y Jefaturas de Unidad Departamental de Administraciones Auxiliares, a través de la Hoja de Control de Entrega-Recepción del Paquete Documental en original y copia, acusa de recibido, devuelve copia.

5 min.





Dirección de Ingresos

63

Recibe el Paquete Documental de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dirección General del Registro Civil, de la Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, a más tardar el día hábil siguiente de la recaudación.

1 día






64

Revisa y clasifica la documentación de los Paquetes Documentales enviados por las Subdirecciones de las Administraciones Tributarias, Jefaturas de Unidad Departamental de Administraciones Auxiliares, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dirección General del Registro Civil y Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, descarga cifras de control de recaudación diaria por punto de recaudación y archiva la documentación.

2 días





Dirección de Ingresos

65

Recibe de la Dirección General de Administración Financiera, a más tardar al tercer día hábil del que se informa, el Reporte Diario de Operaciones de Ingresos de Caja General (enajenación de inmuebles, resarcimiento, seguros y fianzas, otros aprovechamientos, etc.).

1 días






66

Valida el cuadre de cifras de las áreas recaudadoras.

Variable





Dirección de Ingresos

67

Genera a través del SISCOR los productos contables que soportan la recaudación diaria efectuada por las Subdirecciones de las Administraciones Tributarias, las Jefaturas de Unidad Departamental de Administraciones Auxiliares, Bancos, Auxiliares autorizadas, Caja General de la Dirección General de Administración Financiera, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dirección General del Registro Civil y Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública.

variable






68

Verifica la información que contienen los productos contables y determina:

Variable







¿Son correctas?








No







69

Procede a revisar y en su caso, corregir las inconsistencias correspondientes. Continúa en la actividad 70.

Variable
















Dirección de Ingresos

70

Integra archivos de cifras de recaudación por Subdirecciones de las Administraciones Tributarias, las Jefaturas de Unidad Departamental de Administraciones Auxiliares, Bancos, Caja General, Auxiliares autorizadas, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección General del Registro Civil.

Variable





Dirección de Ingresos

71

Emite pólizas de Ingresos mensuales con cifras definitivas.

Variable






72

Emite la Póliza de recaudación de ingresos a través del SISCOR, del apartado de la Ley de Coordinación Fiscal, para la integración de la Cuenta Mensual Comprobada.

1 día






73

Recibe de la Subtesorería de Fiscalización el informe de ingresos federales derivados de actos de fiscalización.

10 min.






74

Elabora el informe mensual y las pólizas contables de los ingresos federales coordinados e incentivos económicos para la retención de participaciones e integra la Cuenta Mensual Comprobada que se rinde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2 días






75

Elabora el resumen de operaciones de caja de la Cuenta Comprobada de ingresos federales coordinados, y recaba la firma en el mismo de los servidores públicos que intervienen:

Variable

Dirección de Ingresos


  1. Tesorero del D.F.

  2. Subtesorero de Administración Tributaria





76

Envía a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el resumen de operaciones de caja de la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.

1 hora






77

Envía por oficio copia del resumen de operaciones de caja de la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Federales Coordinados, para los efectos que correspondan a la Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas.

1 día





Dirección General de Administración Financiera

78

Realiza la liquidación de la Cuenta Mensual Comprobada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía transferencia electrónica, a más tardar el día 25 de cada mes o hábil siguiente.

Variable







FIN DEL PROCEDIMIENTO



Elaboró el procedimiento


Firma de autorización de procedimiento




Jesús Alberto Ledesma Lomelí

Director de Normatividad


Leonardo Meza Villarreal

Director de Ingresos









Firma de autorización de procedimiento






Lic. Leticia Millan Azpeytia

Director de Servicios al Contribuyente


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

Similar:

Procedimientos iconConferencia Mundial de Radiocomunicaciones (cmr-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015
Procedimientos de notificación, examen, inscripción y otros procedimientos reglamentarios 32
Procedimientos iconSct/16/4: Procedimientos de oposición en materia de marcas
Por consiguiente, la Secretaría ha preparado este documento, que ofrece una perspectiva general de los procedimientos de oposición...
Procedimientos iconProcedimientos declarativos
Los encontramos dentro de la clasificación de los procedimientos junto con los ejecutivos y cautelares
Procedimientos iconManual de servicio al cliente gerencia comercial
Tomar nota que estos procedimientos estan en constante cambio, razon por lacual deben tomar nota de posteriores circulares que reemplacen...
Procedimientos iconTipo de registro
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes...
Procedimientos iconLey 11. 7231 Propiedad intelectual Artículo 1°
La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero...
Procedimientos iconManual bsp para Agentes Procedimientos Locales
Preámbulo: El presente capítulo (Capítulo 14) cubre los procedimientos locales bsp
Procedimientos iconLey 11. 723 Regimen legal de la propiedad intelectual publicado en el Boletin Oficial 30 de Septiembre de 1933 Artículo 1°
La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero...
Procedimientos iconCertificación de origen digital de la aladi especificaciones técnicas y procedimientos generales
Especificaciones técnicas y procedimientos generales


Descargar 7.94 Mb.