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Descripción Narrativa


Unidad Administrativa

Descripción de la Actividad

Tiempo





Jefatura de Unidad Departamental de Bancos

1

Extrae del SISCOR y Sistema de Línea de Captura, las cifras diarias de control de recaudación de Instituciones de Crédito, Tiendas Comerciales, Departamentales y Personas Morales autorizadas como Auxiliares de la Secretaría de Finanzas.

2 hrs.






2

Valida cifras de recaudación que presenta el SISCOR, y determina:

6hrs.







¿Son correctas las cifras?








No







3

Reporta a la Dirección General de Informática para que en su caso, inicie reproceso de los archivos e ingrese nuevamente las cifras al SISCOR. (regresa a la actividad 2)

1 días













4

Al término de cada mes emite del SISCORlos productos contables de la recaudación efectuada por Instituciones de Crédito, Tiendas Comerciales, Departamentales y Personas Moralesautorizadas como Auxiliares de la Secretaría de Finanzas.

1 día







5

Concilia cifras y determina:

9 días







¿Las cifras son correctas?








No










Jefatura de Unidad Departamental de Bancos

6

Reporta a la Dirección General de Informática, para que realice su corrección.

2 días













7

Genera y entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad de Recaudación, la documentación señalada en el punto 15, numerales 1, 2 y 4, del presente procedimiento.

(Continúa actividad 25)

10 días






8

Recibe de la Dirección General de Administración Financiera copia de los cheques que fueron devueltos por el sistema bancario, y realiza la marcación de los pagos en SISCOR.

Variable






9

Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación, la documentación señalada en el punto anterior para el registro correspondiente.

(Continúa en la actividad Núm. 25)

10 días





Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en Administraciones Tributarias

10

Recibe paquete documental de las Subdirecciones de las Administraciones Tributarias y Jefaturas de Unidad Departamental de las Administraciones Auxiliares, integra las cifras diarias de recaudación y archiva.

1 día






11

Revisa cifras de control de los reportes de cifras diarias, coteja las cifras de recaudación que presenta el SISCOR y determina:

6 hrs















¿Son correctas las cifras?








No






Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en Administraciones Tributarias

12

Reporta a la Dirección General de Informática para que en su caso, inicie reproceso de los archivos e ingrese nuevamente las cifras al SISCOR.

2 días


13

Al término de cada mes, emite del SISCOR la documentación señalada en el punto 16, inciso c.

10 días





Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en Otros Organismos.

14

Recibe y revisa paquete documental diario de recaudación, de la Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Dirección General del Registro Civil, para la integración de cifras de control.

Variable






15

Recibe, revisa, valida y registra el Reporte de Operaciones de Ingresos de la Caja General, de la Dirección General de Administración Financiera.

Variable






16

Valida las cifras de recaudación que presenta el SISCOR y determina:

1 día.







¿Son correctas las cifras?








No








17

Reporta a la Dirección General de Informática para que en su caso, inicie reproceso de los archivos e ingrese nuevamente las cifras al SISCOR.

2 días
















Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en Otros Organismos.

18

Al término de cada mes, emite la documentación señalada en el punto 17, numeral 1, y lo entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación.

(Continúa en la actividad Núm. 25)

10 días






19

Recibe los reportes mensuales de Ingresos de Aplicación Automática de las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados.

1 día






20

Revisa los reportes de Ingresos de Aplicación Automática, e integra cuadro de cifras de control y determina:

1 día







¿Son correctas las cifras?








No







21

Devuelve a las Dependencias, Delegaciones u Órganos Desconcentrados, los reportes para su corrección.(Regresa a la actividad 20)

2 días














22

Valida los reportes y elabora reporte de los Ingresos de Aplicación Automática y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación, para su registro correspondiente.

(Continúa en la actividad 25).

10 días

























Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en Otros Organismos.

23

Recibe la documentación que sustente las consignaciones de pago efectuadas por los contribuyentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, verifica, y elabora la Relación de Aplicación de Consignaciones.







24

Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación la Relación de Aplicación de Consignaciones.






Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación

25

Recibe de las diferentes Jefaturas de Unidad Departamental Recaudación en Otros Organismos, Recaudación en Bancos y Recaudación en Administraciones Tributarias, la documentación señalada en los puntos 15, 16, inciso c y 17 inciso e.

10 días






26

Recibe de las diferentes Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal solicitudes para efectuar registros contables adicionales a la documentación señalada en el punto 19, inciso b.

Variable






27

Consolida, revisa y registra contablemente en el Sistema SAP- GRP la póliza mensual de ingresos.

2 días





Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos Federales y Conciliación

28

Recibe la póliza de ingresos de recaudación a través de (SISCOR), del apartado de la Ley de Coordinación Fiscal, para la integración de la cuenta mensual comprobada preliminar.

1hr

















Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos Federales y Conciliación

29

Recibe de la Dirección de Enlace A, el anticipo de participaciones, y de la Dirección General de Administración Financiera, la Constancia de Participaciones, la Liquidación y en su caso el pago a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del saldo a cargo.

1 día






30

Valida en el Cifrador de la TESOFE el Layout del ROCde la Cuenta Mensual Comprobada (preliminar), el sistema genera archivo electrónico, se firma electrónicamente y ensobreta.

1 hr





Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos Federales y Conciliación

31

Envía el ROC a través de medios electrónicos a la TESOFE (archivo electrónico), generando el acuse de recibo.

1 hr






32

Presenta al Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” el Informe de Ingresos Coordinados Mensual, anexando copia del acuse de recibo de envío en medios electrónicos a la TESOFE, envía copia a la Subtesorería de Política Fiscal y archiva.

1 día






33

Recibe de la Subtesorería de Fiscalización la Recaudación de Impuesto Federales del mes y su respectivo faltante (meses anteriores).

1 hr






34

Recibe de la DGAF el oficio donde informan el principal del de los recursos del cinco al millar.

1 día





















Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos Federales y Conciliación

35

Elabora la cuenta mensual comprobada (definitiva) la cual incluye el ROC, Pólizas de Ingreso y Pólizas de Egreso, con sus respectivos Layout. Valida en el Cifrador de la TESOFE el Layout del ROCde la Cuenta Mensual Comprobada (definitiva), de los ingresos y egresos.

1 día






36

Revisa el Director de Ingresos y recaba firma en el ROC de los servidores públicos: Tesorero. y Subtesorero de Administración Tributaria.

1 día






37

Se efectúa envío a través del portal de la SHCP. En el sistema se genera archivo electrónico, se firma electrónicamente y ensobreta.

1 hr





Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos Federales y Conciliación

38

Envía a través de medios electrónicos a la TESOFE la cuenta mensual comprobada definitiva (archivo electrónico), generando el acuse de recibo. El día 10 de cada mes o hábil siguiente

1 hr






39

Envía copia del ROC de la Cuenta Mensual Comprobada definitiva, para los efectos que correspondan a las siguientes áreas:

  • Dirección de Concentración y Control de Fondos dependiente de la Dirección General de Administración Financiera.

  • Subtesorería de Política Fiscal.

  • Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas.

  • Dirección General de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP.


1 día





Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos Federales y Conciliación


  • Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública de la SHCP.







40

Elabora Informe de la Recaudación de Contribuciones Federales Coordinados y remite por oficio a la Dirección de Concentración y Control de Fondos para efectos de la elaboración y liquidación de la cuenta mensual comprobada que se rinde a la SHCP.

1 día





Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación

41

Emite las pólizas de ingresos de recaudación preliminares y las envía por oficio en original y copia, a la Subtesorería de Política Fiscal.

1 día





Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación

42

Emite a través del SISCOR las pólizas de ingresos de recaudación mensual con cifras definitivas y las entrega al Director de Ingresos para su firma.

día





Dirección de Ingresos

43

Recibe las pólizas de ingresos de recaudación mensual con cifras definitivas, revisa rubros de ingresos, cifras de recaudación y determina:

1 día







¿Las cifras de recaudación son correctas?








No


































Dirección de Ingresos

44

Devuelve las pólizas de ingresos de recaudación mensual con cifras definitivas a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Recaudación, para su corrección correspondiente.

(Regresa a la actividad 37)

1 día













45

Remite por correo electrónico la póliza de ingresos de recaudación mensual con cifras definitivas a la Dirección General de Administración Financiera, Subtesorería de Política Fiscal y Contraloría Interna y archiva.

1 día







Fin del Procedimiento.








Elaboró el procedimiento


Firma de autorización de procedimiento




Jesús Alberto Ledesma Lomelí

Director de Normatividad


Leonardo Meza Villarreal

Director de Ingresos














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