Página principal



Registro de Arbitraje / Canje

Descargar 69.33 Kb.

Registro de Arbitraje / Canje





Descargar 69.33 Kb.
Página2/2
Fecha de conversión08.11.2018
Tamaño69.33 Kb.
1   2


Registro de Arbitraje / Canje


Concepto de la Operación: Débito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior

Nº Código de Concepto: A10


Bloque impositivo

Detalle en forma específica en que consistió el servicio prestado:      

Señale el país donde fue prestado el servicio:      

Indique dónde fue económicamente utilizado el servicio:      



Impuesto a las Ganancias

Operación gravada No gravada Base Imponible (Importe):      

Porcentaje a retener:       (Ley 20628) A cargo del: Deudor Beneficiario

Sujetas a convenio para evitar doble imposición internacional celebrado con       aprobado por ley       *

Se deberá adjuntar modelo de convenio de acuerdo a la RG 3497

En este caso el porcentaje a retener es:       A cargo del: Deudor Beneficiario


En el caso de pago de seguros al exterior detalle donde se encuentran radicados los bienes asegurados:      

Pago ya efectuado por nosotros SI (#)

Si la respuesta es afirmativa, se deberá adjuntar comprobante de pago (VEP) y certificado SIRE con los datos de la operación.

(#) Por la diferencia que surja del tipo de cambio utilizado por nosotros por el pago de Impuesto a las Ganancias, en base al comprobante del SIRE presentado y el

tipo de cambio fijado para la operación en el día de cierre, autorizamos el débito en nuestra cuenta.


En el marco de la Resolución Gral. AFIP 3726/15, informo/amos lo siguiente: (completar solo en caso de operación gravada)

Apellido y Nombre o Denominación      

  • Lugar y fecha de Nacimiento         /    /      (solo Persona Física).

  • Clave de identificación tributaria en el país de residencia (NIF)      

  • Domicilio actual en el exterior      

  • País de residencia tributaria      


Declaro/amos bajo juramento que la presente transferencia responde a conceptos sujetos a retención según la Ley de impuesto a las Ganancias y disposiciones complementarias vigentes. Asumimos toda responsabilidad por cualquier diferencia que pudiera surgir en cuanto a la retención del Impuesto a las Ganancias, alícuota aplicable y/o exención del Impuesto a las Ganancias de acuerdo con lo establecido por la ley del Gravamen en relación con la presente transferencia y el concepto denunciado. Nos comprometemos a suministrar a esa entidad toda aquella documentación que estime pertinente a los fines de una adecuada acreditación del concepto declarado.

Asimismo, autorizamos en forma expresa e irrevocable a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a debitar el importe que pudiere corresponder a fin de cancelar en forma completa y adecuada el impuesto referido de cualquier cuenta de mi/nuestra titularidad abierta en dicha entidad.



CEXPEX06 09/2018


IVA – Declaración Jurada (Resolución General AFIP 549/99 y 585/99)General AFIP 549/99 y 585/99)

Operación gravada No gravada Base Imponible (Importe):       Alícuota      

Pago ya efectuado por nosotros SI (#)

Si la respuesta es afirmativa, se deberá adjuntar comprobante de pago (VEP) con datos de la operación.

(#) Por la diferencia que surja del tipo de cambio utilizado por nosotros por el pago de Impuesto al Valor Agregado, en base al comprobante VEP presentado y el tipo de cambio fijado para la operación en el día de cierre, autorizamos el débito en nuestra cuenta.


Declaro/amos con carácter de declaración jurada que la presente operación no se cursó ni se cursará a través de otra entidad financiera ni a través de otro medio de pago, y que, los datos correspondientes a ésta operación, son exactos y verdaderos en los términos de la Ley Penal Cambiaria.


Declaramos conocer que el banco no se responsabiliza por demoras y errores originados por causas extrañas a él, como así tampoco por disposiciones vigentes en el exterior que condicionen o impidan la operación. En tales supuestos, toda la responsabilidad del Banco se limitará ceder a favor del tomador, y a su costa, todos los derechos que, como librador, tuviere a la provisión de fondos.

Reconocemos expresamente que la operación arriba mencionada recién quedará perfeccionada con el cierre de cambio, canje y/o arbitraje y su correspondiente liquidación, la cual será realizada de acuerdo a los tiempos que demore el proceso operativo correspondiente a la operación solicitada.


(*) Por medio de la presente reconocemos expresamente que la operación arriba mencionada queda en todos los casos condicionada a que (i) al momento en que se proceda al cierre cambio existan fondos suficientes en nuestra cuenta corriente/caja de ahorro para poder realizar al cierre de cambio pertinente o a que (ii) exista acuerdo para girar en descubierto o el Banco decida autorizar el giro en descubierto, lo que podrá decidir a su entera discreción sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad para el supuesto que se decidiera no autorizar dicho descubierto.


De acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias del régimen Anti-lavado de Dinero y Prevención de Financiamiento del terrorismo (Ley 25.246 y resoluciones de la UIF), declaro bajo juramento que los fondos que serán objeto de depósito, inversión o transacción en el Banco (incluyendo sin limitación apertura de cuentas, movimiento de fondos y transferencias locales o desde o hacia el exterior), tienen y tendrán un origen legítimo.






















Asimismo, en relación con lo dicho precedentemente, aceptamos que atento lo dispuesto por normativa aplicable al Banco, el mismo se encuentra obligado a dar cumplimiento a determinadas regulaciones y/o restricciones. Entre dichas disposiciones, se incluyen las regulaciones de la Oficina de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) (en adelante “OFAC”) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. En este sentido: (i) declaramos bajo juramento que la operación realizada no tuvo ni tendrá como destino/origen países/individuos prohibidos y que tampoco se trata de bienes y/o servicios no admitidos por las regulaciones de OFAC; (ii) liberamos al Banco de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las regulaciones de OFAC”.



Asimismo, me obligo a exhibir y a hacer entrega de la documentación que justifique el origen de los fondos operados cuando el Banco lo considere necesario.



Declaramos conocer y aceptar en forma expresa que el Banco no realiza control alguno sobre la documentación presentada para el proceso de la operación, siendo de nuestra exclusiva responsabilidad el control de la misma.



Ante cualquier inconveniente o duda agradeceremos contactarse con:      

Nombre de la persona a cargo de la operación



Teléfonos:      

E-mail:      




Sin otro particular saludamos a ustedes atentamente






_________________________________________________


Firma del cliente

Aclaración y Nº de Documento:      






_________________________________________________


Firma del cliente

Aclaración y Nº de Documento:      


CEXPEX06 09/2018




1   2

Similar:

Producto e importe a pagar iconGuia de tramites
Pagar en tesorería (de lunes a viernes de 0: 00 a 19: 00 hs.) el importe de (un) modulo
Producto e importe a pagar iconInfografia ganancias 08
Si de las declaraciones juradas surge algún importe a pagar, lo podés abonar por
Producto e importe a pagar iconNota de entrega/albaráN
...
Producto e importe a pagar iconNombre del seminario
Si luego de realizar su reservación, no puede asistir, favor de notificarlo con 7 días laborables de anticipación en caso contrario,...
Producto e importe a pagar iconPasos a seguir para la inscripción de un producto nuevo
Instructivo para la presentación del trámite: registro de producto veterinario. Inscripción de producto farmacológico, cosmético...
Producto e importe a pagar iconFormulario ariel
Asegurado todas las sumas que éste se encuentre legalmente obligado a pagar o por sentencia definitiva deba pagar hasta la suma especificada...
Producto e importe a pagar iconFormulario Perfil del Producto Orgánico
Señale cual categoría de etiquetado cumple este producto: Anexe muestra de las etiquetas del que se diligencia el presente Formulario...
Producto e importe a pagar iconFicha de producto islaWin Gestión actualizada 10-2016
Una vez que conozca las características generales de nuestro producto, le recomendamos lea la tabla


Descargar 69.33 Kb.