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Reporte anual de grupo bimbo, S. A. B. De c. V

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(B) 

Con el fin de transformar la totalidad del Bono Internacional 144A por 800 millones de 

dólares americanos a dólares canadienses, que se emitió entre el 30 de junio y 21 de julio 

de 2014,  se contrataron 6 cross currency swaps por un monto nocional en millones de 

dólares canadienses de 240, 290, 110, 10.73, 108.34 y 99.3. Todos con fecha de 

vencimiento del 27 de junio de 2024. Todos estos Instrumentos reciben 3.875% de 

interés en dólares americanos y pagan 4.1175%, 4.1125%, 4.1558%, 4.1498%, 4.1246% 

y 4.0415% de interés en dólares canadienses, respectivamente.  

 

(C) 

Con el fin de transformar una porción del Bono Internacional 144A por 500 millones de 

dólares americanos a dólares canadienses, que se emitió el 21 de julio de 2014, se 

contrató un cross currency swaps por un monto nocional en millones de dólares 

canadienses de 107.4 y su fecha de vencimiento es el 27 de junio de 2044. Dicho 

instrumento reciben 4.875% de interés en dólares americanos y paga 5.0455%.  

 

(D) 

Con el fin de transformar en dólares estadounidenses la tasa en pesos mexicanos de la 

emisión de Certificados Bursátiles Bimbo 09-2 con un monto nocional de $2,000 

(equivalente a 155.3 millones de dólares estadounidenses), en 2010 se contrató un swap 

de monedas que transforman el pasivo de pesos mexicanos a dólares estadounidenses. 

Con fecha de vencimiento del 6 de junio de 2016. El tipo de cambio aplicable a este 

instrumento es de $12.88 y la tasa de interés fija aplicable es de 6.35%. 

 

(E) 

Con el fin de transformar las porciones pasivas de los instrumentos relacionados a la 

emisión de los Certificados Bursátiles Bimbo 09-U de pesos mexicanos a dólares 

estadounidenses, el 17 de febrero de 2011 se contrataron dos swaps de monedas y tasas 

por un monto nocional de $1,000 (equivalentes a 83.1 millones de dólares 

estadounidenses) y $2,000 (equivalentes a 166.3 millones de dólares estadounidenses), 

respectivamente y su fecha de vencimiento es el 6 de junio de 2016. El tipo de cambio 

aplicable a estos instrumentos es de $12.03 pesos mexicanos por dólar estadounidense y 

las tasas de interés fijas aplicables son 6.47% y 6.53%, respectivamente. 

 

(F) 

Con el fin de transformar la totalidad de los certificados bursátiles Bimbo 12 de pesos 

mexicanos a dólares estadounidenses, que se emitieron entre el 14 y el 17 de febrero de 

2012 se contrataron 6 cross currency swaps por un monto nocional en millones de 

dólares estadounidenses de 50, 50, 50, 72.1, 70 y 100, respectivamente, todos con fecha 

de vencimiento del 3 de agosto de 2018. Estos instrumentos reciben 6.83% en pesos 

mexicanos y pagan 3.24%, 3.30%, 3.27%, 3.33%,  3.27% y 3.25%, respectivamente. 

 

Cobertura de Divisas 

 

Con el fin de cubrir las necesidades de dólares estadounidenses de la Tesorería Corporativa 

ligadas a diversos gastos pronosticados, la Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

un portafolio de opciones y forwards que resultan en una posición larga en forwards con 

vencimientos mensuales por un total de 35 y 18 millones de dólares estadounidenses, 

respectivamente, a un tipo de cambio promedio de $16.71 y $13.9039 pesos mexicanos por 

dólar estadounidense. 

 

Adicionalmente con el fin de cubrir una porción de la deuda en dólares americanos y 

transformarla a dólares canadienses, la entidad tuvo al 31 de diciembre de 2014 un portafolio en 

forwards que resultan en una posición corta por un total de 85 millones de dólares canadienses, 

a un tipo de cambio promedio de 1.1662 dólares canadienses por dólar estadounidense. 

 

Con el fin de cubrir necesidades de euros de la tesorería corporativa ligadas a diversas 

transacciones pronosticadas, la entidad tuvo al 31 de diciembre de 2014, un portafolio de 

opciones y forwards que resultan en una posición larga por un total de 9 millones de euros, a un 

tipo de cambio de $17.85 pesos por euro. 



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