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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE PROCESOS DE APOYO












REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

590

Contabilización

Ofrecerá facilidades para parametrizar la generación de la información contable de forma que permita atender requerimientos específicos por producto, oficina, transacción o estado de una operación, ya sea por necesidades propias del negocio, por cambios en la normativa vigente o por requerimientos específicos de los entes reguladores.

 

 

 

 

591

Contabilización

Ofrecerá facilidades para asociar obligatoriamente las transacciones de cada producto a su respectivo esquema contable, asimismo todos los registros generados diariamente serán enviados (de acuerdo a esquema de diseño establecido) al archivo de interface estándar de Oracle Financials. Todos los asientos van ser identificados con el número de sintético que define a cada área operativa y Agencia de Lima y Provincias, obteniendo como resultado los asientos de sus transacciones en el módulo de Contabilidad General. Junto con el proceso de carga de asientos contables vía interfaz estándar se ejecutarán las validaciones definidas para la estructura contable, y en general las que se hayan definido para la contabilidad.

 

 

 

 

592

Contabilización

Deberá ofrecer facilidades para la configuración del Calendario a fin de permitir que la generación de movimientos contables y operativos de los días domingos y feriados ingresen con la misma fecha de generada la operatividad.

 

 

 

 

593

Contabilización

Ofrecerá mecanismos que faciliten la modificación de la parametrización contable (por ejemplo cuando el regulador solicita reestructuración de la contabilización de algún producto). Esta funcionalidad debe tomar en cuenta que dichos cambios pueden ser masivos, por lo cual la solución debe poder recibir y procesar archivos en diferentes formatos para facilitar la labor operativa del Área de Contabilidad.

 

 

 

 

594

Contabilización

Para la carga de los asientos contables al Oracle Financials (SAI) se requieren archivos TXT.

 

 

 

 

595

Contabilización

Ofrecerá facilidades para parametrizar contabilidad detallada y/o resumida por producto, tipo de transacción, oficina, unidad o empresa, según lo requiera el Banco. Esta funcionalidad permitirá cambiar dicha forma de contabilización (detallada a resumida o viceversa) en cualquier momento que la Institución lo requiera.
Asimismo, la solución deberá permitir desde la Contabilidad poder acceder en modo Drill Down a las Tablas de Clientes y Servicios efectuados en un determinado día.

 

 

 

 

596

Contabilización

Deberá implementar las funcionalidades necesarias para que el proceso de generación de asientos complete la combinación contable a partir de diversos parámetros como podrían ser el tipo de transacción, oficina, unidad, moneda y tipo de movimiento.

 

 

 

 

597

Contabilización

Permitirá la generación de movimientos contables en forma masiva (batch), por transacción, oficina, unidad y producto.

 

 

 

 

598

Contabilización

Permitirá la generación de asientos de ajuste (manuales) para su respectivo traslado al proceso de gestión contable, aplicando los niveles de autorización definidos por el Banco. Este tipo de movimientos deberá cumplir con las mismas validaciones que se realiza en la generación de los asientos automáticos.

 

 

 

 

599

Contabilización

Deberá guardar información que permita ligar cada movimiento contable con la(s) operación(es) que la originaron, permitiendo de esta forma realizar cuadres entre la información operativa (reportes y consultas de cada producto) y los saldos contables. Deberá generar los reportes y archivos con los movimientos operativos (diarios y mensuales) por cuenta, de acuerdo a diseños establecidos, y que son remitidos a Contabilidad y Organismos Externos por las Áreas (Anexos de Balance). Para la generación de reportes en Moneda Extranjera se deberá considerar la variación de tipo de cambio diaria para las cuentas Activas, Pasivas, Contingentes y Cuentas de Orden. Ejemplos y detalles serán revisados con el Contratista durante la etapa del Plan de Trabajo, considerando la confidencialidad de la información que se manejará y los procesos de seguridad que debe guardar toda institución bancaria.

 

 

 

 

600

Contabilización

Debe permitir el manejo de información histórica, facilitando desde la Base de Datos la generación de archivos TXT para atender las fiscalizaciones de los Organismos Supervisores. La solución debe estar en capacidad de manejar altos volúmenes de información histórica sin que presente problemas de rendimiento en el desempeño de los módulos que tengan integración con el sistema contable.

 

 

 

 

601

Contabilización

Deberá integrarse con Oracle Financials para el traslado de los registros contables diarios generados por el Core Bancario, correspondientes a las Cuentas Transitorias y la emisión de los reportes TXT que se requieran. Esta funcionalidad debe quedar habilitada para funcionar en línea o por medio de archivos como contingencia ante situaciones fuera del control de la solución.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

602

Generales

Todos los Módulos de Negocio de la solución propuesta de Core Bancario deberán generar la información necesaria para alimentar el Data Warehouse que soportará la Gestión Integral de Riesgos.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

603

Generales

Todos los Módulos de Negocio de la solución propuesta de Core Bancario, deberán generar la información necesaria para alimentar el Data Warehouse que soportará el Control y Prevención del Lavado de Activos y otras aplicaciones especializadas del Banco de la Nación.

 

 

 

 

604

Generales

La solución de Core Bancario debe prever la ejecución de las acciones en los puntos de atención al cliente, necesarias para el cumplimiento de la regulación vigente en materia de Control y Prevención del Lavado de Activos, como es la generación de los formularios para firma del cliente cuando una transacción específica supere el umbral establecido, o cuando las transacciones múltiples superen los montos establecido por la norma.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROCESO DE REPORTES REGULATORIOS Y DE CONTROL

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

605

Generales

Todos los módulos de negocio de la solución propuesta deben generar la información necesaria para alimentar el Data Warehouse que soportará los Reportes Regulatorios y de Control que se detallan en el punto 17.5.4 de los Términos de Referencia.

 

 

 

 

606

Generales

En el caso que la solución de Core Bancario tenga responsabilidad en la entrega de la información, dependiendo de la fuente conforme a la descripción del numeral 17.5.4, el Contratista deberá generar la información necesaria para su procesamiento posterior por parte del Banco de la Nación, en el formato y alcance definidos y considerando la relación actualizada de los reportes al inicio del Gap Análisis.

 

 

 

 


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