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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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  • Requerimientos Funcionales de la Plataforma de Caja o Ventanilla

    Para dar soporte a la Gestión Operativa que tiene a su cargo la atención al cliente en las cajas o ventanillas del Banco, se integrará la Plataforma de Caja o Ventanilla, que proporcionará todas las funciones y herramientas para la ejecución eficiente y efectiva de las transacciones que soliciten los clientes del Banco que requieren movimiento de dinero en efectivo.

    La Plataforma de Caja o Ventanilla proporcionará las facilidades operacionales para interactuar con todos los Módulos de Negocio que ejecuten transacciones financieras, cumpliendo con todos los procedimientos y controles asociados.

    Por otro lado integrará todas las herramientas de apoyo a la gestión de caja o ventanilla, entre las que podemos señalar, el proceso de apertura de caja, registro de efectivo inicial, control de efectivo, integración con el sistema de registro y verificación de firmas, registro de auditoría transaccional, facilidades de cuadre de la actividad transaccional realizada, facilidades de búsqueda de transacciones, anulaciones y reversas (con control y autorización de supervisores), cierre de caja cuadre, manejo de horarios extendidos, entre otras funciones estándar para atención de ventanilla.

    A continuación se presenta el cuadro detallado de los Requerimientos Funcionales de la Plataforma de Caja o Ventanilla:



    PLATAFORMA DE CAJA O VENTANILLA

    Apertura y Cierre

    Debe permitir realizar la apertura del tesoro de la agencia, registrando el detalle por denominación de efectivo inicial por cada moneda, previa a la apertura de las cajas.

    Apertura y Cierre

    Debe permitir realizar la apertura de caja, registrando el detalle por denominación de efectivo inicial por cada moneda.

    El arqueo y cuadre debe ser multimoneda.

    Apertura y Cierre

    Debe permitir realizar aumentos o disminuciones de efectivo a lo largo de la jornada, coordinadamente con la disminución o incremento de efectivo en el tesoro de la agencia.

    Apertura y Cierre

    La solución debe manejar límites de efectivo por caja y moneda y emitir alertas, tanto al cajero como al supervisor de caja (jefe de caja) o administrador del tesoro de la agencia, cuando el efectivo esté por debajo o encima de estos límites.

    Apertura y Cierre

    La solución debe permitir al cajero o al supervisor de caja (jefe de caja), realizar consultas para el cuadre de caja en cualquier momento de la jornada.

    Apertura y Cierre

    La plataforma debe permitir realizar un cuadre de caja en cualquier momento para que se identifique cual es la situación de la caja en determinado momento.

    Apertura y Cierre

    Debe permitir realizar el cierre de caja.

    Apertura y Cierre

    Debe permitir realizar el cierre del tesoro de la agencia, una vez se haya cerrado cada una de las cajas.

    Transacciones

    La plataforma deberá permitir la ejecución de las siguientes transacciones financieras sobre productos de Captaciones:

    • Depósitos.

    • Retiros.

    • Cargos y Abonos con causal. Los Débitos y abonos por causal están referidos a los cargos y abonos que pueden realizar las áreas operativas en las cuentas corrientes, ahorros, a plazos, garantías, CTS, etc., para registrar los pagos y depósitos a favor de sus clientes titulares de estas cuentas, como resultado de las operaciones y o servicios que les presta el Banco. Por la naturaleza de estas transacciones (volumen y multiplicidad), generalmente estas operaciones las efectúa el back office.

    • Transferencias.

    • Depósito a Plazo Fijo.

    • Pago de un Depósito a Plazo Fijo. Se refiere a todas las transacciones y procesos relacionados al producto depósitos a plazo fijo, las mismas que se detallan en las Bases, en el módulo Depósito a Plazo Fijo.

    • Depósito Judicial y/o Administrativo.

    • Pago de un Depósito Judicial y/o Administrativo.

    Y otras de acuerdo al detalle que se describe en los Requerimientos funcionales correspondientes del Módulo de Captaciones.

    Transacciones

    La plataforma deberá permitir la ejecución de las siguientes transacciones financieras sobre productos de Colocaciones:

    • Desembolsos.

    • Recepción de Pagos.

    Y otras de acuerdo al detalle que se describe en los Requerimientos funcionales correspondientes al módulo de Colocaciones.

    Transacciones

    La plataforma deberá permitir la ejecución de las siguientes transacciones financieras sobre productos de Comercio Exterior:

    • Cobro de comisiones y cargos.

    Transacciones

    La plataforma deberá permitir la ejecución de las siguientes transacciones financieras del módulo de Pagos y Cobros:

    • Pagos por distintos conceptos.

    • Cobros por distintos conceptos.

    Y otras de acuerdo al detalle que se describe en los Requerimientos funcionales correspondientes al módulo de Pagos y Cobros.

    Transacciones

    La Plataforma de Caja permitirá la ejecución de transacciones del Sistema de Tesorería (Back Trader Live), el cual estará integrado al Nuevo Core Bancario. Entre las transacciones más comunes que se deben realizar están las liquidaciones de bonos y cambio de moneda.

    Transacciones

    La Plataforma de Caja deberá incluir la funcionalidad de cambio de moneda como una transacción de caja o como parte de una transacción compuesta de depósito, retiro, débito o crédito de cualquier tipo, a realizarse en una moneda diferente de la cuenta o concepto de débito o crédito.

    Transacciones

    La solución debe permitir adicionalmente a las transacciones del módulo de Pagos y Cobros, la ejecución de transacciones con otras entidades como Moneygram, SUNAT, RENIEC, SIAF, etc.

    Transacciones

    La solución debe permitir la orquestación de varias transacciones en una sola ejecución. (Por ejemplo: realizar un retiro en dólares de una cuenta en soles o viceversa, o consultar el saldo antes de un retiro).

    Transacciones

    La solución debe permitir el acceso a las transacciones ya sea a través de un menú, como a través de un acceso rápido mediante funciones o códigos de transacción.

    Transacciones

    Debe registrar todas las transacciones ejecutadas en un log de auditoría (journal electrónico) incluyendo hora de inicio y hora de fin de transacción en línea.

    Transacciones

    Debe permitir reversar y extornar41 una transacción ejecutada.

    Transacciones

    En casos determinados, la solución debe solicitar la autorización remota de un supervisor.

    Transacciones

    Deberá generar a través de una transacción el registro de los billetes falsos que identifique el personal de atención en ventanilla, mediante el llenado de un formulario especial en el sistema.

    Herramientas

    Debe contar con una calculadora que facilite el registro del efectivo y cheques, que pueda ser invocado por cada caja.

    Herramientas

    Debe tener facilidades para cruzar la información del efectivo registrado contra el saldo de caja.

    Herramientas

    La solución debe contar con herramientas de búsqueda que faciliten la gestión del efectivo y faciliten los cuadres de caja.

    Herramientas

    Deberá permitir el funcionamiento de herramientas de comunicación interna.

    Dispositivos

    La plataforma de caja debe poder integrarse a dispositivos periféricos para la impresión de comprobantes tales como impresoras validadoras, matriciales, para la impresión de comprobantes de uno o más cuerpos según las reglas y controles establecidos.

    Dispositivos

    La plataforma de caja debe poder integrarse a dispositivos de identificación personal tales como tarjetas de banda magnética, lectoras de códigos de barra, pin pads, lectoras de cheques.

    Dispositivos

    La plataforma debe permitir la identificación del cliente mediante el uso de dispositivos biométricos.

    Actualmente el Banco de la Nación no usa equipos biométricos para la identificación de sus clientes; asimismo, no es objeto del presente concurso su adquisición e implementación. Sin embargo, en caso el Banco de la Nación decida implementar dichos dispositivos (lectores de huella dactilar) durante la etapa de implementación del proyecto del Nuevo Core Bancario, el Contratista deberá preparar las interfaces requeridas.

    Firmas

    Deberá integrarse con la Plataforma Comercial y de Servicios para la consulta de firmas asociadas con el producto sobre el cual se realiza la transacción.

    Firmas

    Deberá desplegar automáticamente la pantalla de validación de firmas en las transacciones que requieran de este control.

    Firmas

    Deberá desplegar únicamente las firmas autorizadas de acuerdo a las condiciones de monto y producto establecidas, para la validación en las transacciones que correspondan.

    Lavado Activos

    La solución debe cumplir con la normativa de control y prevención de lavado de activos para la emisión de alertas en caso de transacciones que superen los valores permitidos.

    Reportes

    Deberá emitir reportes de detalle y totalizados de transacciones ejecutadas por caja.

    Reportes

    Deberá emitir reportes de detalle y totalizados de transacciones ejecutadas por agencia.


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