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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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  • Módulo de Pagos y Cobros – Cobranza por Encargo

    REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MODULO DE PAGOS Y COBROS
    COBRANZA POR ENCARGO

    Implementación

    Permitirá definir diferentes tipos de documento para los convenios de cobranza por encargo, los cuales se asociarán a las respectivas operaciones de cobranza que el Banco reciba del contratante.

    Mediante dichos tipos de documento el Banco definirá los requisitos y procedimientos que se deberá cumplir en la gestión de su cobro.

    Administración

    Habilitará mecanismos para el control, distribución y seguimiento de los documentos recibidos para trámite de cobro por encargo (manejo de estatus).

    Administración

    Ofrecerá facilidades para control y seguimiento de los documentos no cobrados.

    Administración

    Ofrecerá mecanismos para control de Protesto que generarán los notarios al vencimiento del plazo de los documentos por cobrar.

    Administración

    Ofrecerá mecanismos para el control de los documentos devueltos a la entidad contratante, ya sea con o sin Protesto.

    Pago/Cobro

    Deberá proveer las facilidades necesarias para recibir pagos completos contra documentos recibidos para cobranza por encargo.

    Pago/Cobro

    Deberá ofrecer facilidades para la recepción de abonos parciales contra los documentos recibidos para cobranza por encargo, cuando el convenio así lo permita (renovaciones).

    Pago/Cobro

    Deberá ofrecer facilidades para inhabilitar la recepción de abonos parciales, cuando el convenio así lo establezca.

    Administración

    Permitirá parametrizar la generación de archivos de respuesta (en diferentes formatos), para la devolución de los documentos no cobrados (sea con o sin Protesto).

  • Módulo de Pagos y Cobros – Giros Bancarios

    REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MODULO DE PAGOS Y COBROS
    GIROS BANCARIOS

    Administración y Mantenimiento del Producto

    Permitirá la emisión individual o masiva (mediante recepción de archivos magnéticos) de giros bancarios 53en diferentes monedas. La emisión masiva deberá contar con facilidades que permitan configurar el formato de los archivos, restricciones por convenio (por ejemplo monto máximo por transacción, por lote o por beneficiario).

    Administración y Mantenimiento del Producto

    Habilitará el establecimiento de restricciones para el pago de giros bancarios de acuerdo con las instrucciones del ordenante. Entre estas restricciones podemos citar: con oficina específica de pago(o grupo de oficinas), beneficiario específico, beneficiario alterno o beneficiario mancomunado.

    Administración y Mantenimiento del Producto

    Permitirá la configuración de diferentes formas de recepción de fondos para los giros bancarios de acuerdo a las especificaciones que establezca el Banco, por ejemplo:

    • Efectivo.

    • Cheque propio (mismo banco).

    • Cheque local (otro banco del país).

    • Cargo en cuenta (corriente/ahorro).

    • Tarjeta de crédito.

    La solución debe estar en capacidad de establecer restricciones de pago ligadas a la forma en que se reciben los fondos, por ejemplo para el caso de cheques locales, debe estar sujeto al cobro exitoso del cheque en el Banco respectivo. De igual forma podrán configurarse restricciones por rangos de tiempo o plazas, según la forma de recepción de fondos (T+”n”).

    Proceso Operativo

    Permitirá el pago de giros bancarios validando las restricciones asignadas en la emisión del mismo.

    Proceso Operativo

    Habilitará la posibilidad de cambiar la oficina de pago de un giro bancario a solicitud del ordenante, siendo configurable la aplicación o no de comisión por este concepto.

  • Módulo de Pagos y Cobros – Recaudación de Impuestos, Tasas y Contribuciones

    REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MODULO DE PAGOS Y COBROS
    RECAUDACION DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

    Implementación

    Permitirá configurar diferentes convenios para recaudación de impuestos, tasas y contribuciones.

    Administración

    Deberá ofrecer facilidades para la consolidación y cuadre de los fondos recaudados por diferentes canales.

    Administración

    Ofrecerá facilidades para la asociación de cuentas de ingreso y los respectivos convenios.

    Administración

    Deberá emitir el documento de pago según lo establecido por el Banco. El contenido de cada recibo debe ser configurable de acuerdo con las necesidades del contratante.

    Administración

    Permitirá la interconexión con el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (transferencias interbancarias), para confirmar la recepción de los fondos correspondientes a la recaudación de impuestos recibida en los bancos comerciales.

    Administración

    Deberá ofrecer herramientas para la administración (recepción y seguimiento) de las declaraciones (físicas y electrónicas), asociadas a cada convenio.

    Administración

    Deberá ofrecer facilidades para el control y seguimiento de los fondos recaudados en los bancos comerciales.

    Administración

    Permitirá la interconexión con los sistemas de cobro de impuestos y contribuciones SUNAT54.

    Administración

    Permitirá la interconexión con los sistemas de cobro de impuestos aduaneros (SUNAT).

    Administración

    Permitirá la interconexión con los sistemas de cobro de tasas y contribuciones de las entidades públicas (por ejemplo: Poder Judicial, PNP, DIGEMIN, RENIEC, entre otros).

  • Módulo de Pagos y Cobros – Desembolsos/Pagos por Encargo

    REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MODULO DE PAGOS Y COBROS
    DESEMBOLSOS / PAGOS POR ENCARGO

    Implementación

    Habilitará facilidades para configurar la información que deberá suministrar el beneficiario de un convenio de pago/desembolso para poder recibir los fondos.

    Dicha información deberá poder clasificarse como opcional o requerida. Esta característica debe ser fácilmente identificable para la persona que realiza el pago, de tal forma que se cumpla con los términos establecidos en el convenio.

    Devolución

    Permitirá parametrizar el reintegro automático de fondos para los convenios cuyos pagos no hayan sido cobrados en los plazos establecidos.

    La solución debe manejar en forma automática el cambio en los estados de los lotes y sus respectivos pagos. Adicionalmente deberá integrarse con cuenta corriente/ahorro, para la generación del crédito o levantamiento del bloqueo según corresponda.

    Las transacciones generadas en este proceso crearán los rastros de auditorías suficientes para realizar cualquier investigación posterior.


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