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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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  • Reportes Regulatorios

    REPORTE

    DESCRIPCIÓN

    PERIODICIDAD

    FUENTE

    Reporte 2 (Anexo A)

    Activos y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo.

    Mensual

    Sistema Contable

    Reporte 2-B1 (Anexo 1-A)

    Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación - Riesgo Específico.

    Mensual

    Core Bancario Riesgos

    Reporte 2-B1 (Anexo 1-B)

    Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación - Riesgo General.

    Mensual

    Core Bancario Riesgos

    Reporte 2-B1 (Anexo 1-C)

    Método Estándar - Resumen Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación.

    Mensual

    Core Bancario Riesgos

    Reporte 2-B1 (Anexo 3)

    Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Cambiario.

    Mensual

    Core Bancario Sistema Contable Riesgos

    Reporte 2-C1

    Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional - Método del Indicador Básico.

    Mensual

    Core Bancario Sistema Contable Riesgos

    Reporte 2 C2

    Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional - Método Estándar Alternativo.

    Mensual

    Core Bancario Sistema Contable Riesgos

    Reporte 2-D

    Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global a que se refiere el Primer Párrafo del Artículo 199° y la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General (vigente a partir del 1 de julio de 2009).

    Mensual

    Sistema Contable Otros Reportes

    Reporte 3

    Patrimonio Efectivo.

    Mensual

    Sistema Contable

    Reporte 5

    Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera.

    Diaria

    Finanzas

    Reporte 6-A

    Tasas de Interés Activas sobre Saldos.

    Diaria

    Finanzas

    Reporte 6-B

    Tasas de Interés Pasivas sobre Saldos.

    Diaria

    Finanzas

    Reporte 6-D

    Tasas de Interés Activas de Operaciones Diarias.

    Diaria

    Finanzas

    Reporte 6-E

    Tasas de Interés Pasivas de Operaciones Diarias.

    Diaria

    Finanzas

    Reporte 9

    Relación de Cuentas Corrientes Cerradas por Giros de Cheques sin Fondos.

    Mensual

    Core Bancario

    Reporte 13

    Control de Límites Globales e Individuales aplicables a las Empresas del Sistema Financiero.

    Mensual

    Core Bancario Sistema Contable Riesgos

    Reporte 14

    Créditos Según Días de Incumplimiento.

    Mensual

    Core Bancario

    Reporte 23

    Exposición al Riesgo País.

    Mensual

    Sistema Contable

    Reporte 24

    Información de Reclamos Recibidos de los Usuarios.

    Trimestral

    Planeamiento

    Reporte 24-B

    Detalle de Otras Operaciones – Servicios o Productos y Otros Motivos de Reclamo.

    Trimestral

    Planeamiento

    Reporte 25

    Información de Castigos y Condonaciones de Créditos.

    Trimestral

    Core Bancario

    Reporte 28

    Información de Estados Financieros de Deudores Comerciales.

    Semestral

    Core Bancario

    Reporte 30

    Cajeros Automáticos y Cajeros Corresponsales.

    Trimestral

    Operaciones

    S/N

    Adeudo y Flujos con el Exterior por Créditos de Corto y Largo Plazo. (*)

    Mensual

    Sistema Contable



    En el caso que la solución de Core Bancario tenga responsabilidad en la entrega de la información, dependiendo de la fuente conforme a la descripción anterior, el Contratista deberá generar la información necesaria para su procesamiento posterior por parte del Banco de la Nación, en el formato, alcance definidos 66 y considerando la relación actualizada de los reportes, al inicio del Gap Análisis.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. Glosario de Términos

    Arquitectura Abierta: se le denomina al conjunto de equipos de hardware, software y comunicaciones cuya característica es la compatibilidad técnica con otras plataformas distintas y su interoperabilidad es transparente.

    Arquitectura Orientada a Servicios (SOA): es un concepto de arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio, mediante la interacción de las funciones de negocios independientes implementados como servicios por sistemas autónomos.

    Arquitectura Tecnológica: integración de hardware, software y equipos de comunicación para satisfacer las necesidades de información del negocio.

    BAM: siglas en inglés de Business Activity Monitoring. Se utiliza para definir el concepto de proveer acceso en tiempo real a indicadores críticos de desempeño, con el fin de optimizar la velocidad y efectividad de las operaciones de negocio.

    BCRP: Banco Central de Reserva del Perú.

    BPEL: siglas en inglés de Business Process Execution Language. Define una notación estándar para especificar el comportamiento de los procesos de negocio basados en Web Services.

    BPM: siglas en inglés de Business Process Management. La Administración de Procesos de Negocio provee gobernabilidad a un ambiente de procesos de negocio para optimizar la agilidad y desempeño operacional.

    CAFAE: Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación.

    CCE: Cámara de Compensación Electrónica.

    CICS: (Customer Information Control System): es un gestor transaccional de programas de aplicaciones con acceso a datos, haciendo las veces de lo que sería en ambiente distribuido un servidor de aplicaciones 

    Directorio LDAP: siglas en inglés de Lightweight Directory Access Protocol. Término con el cual Microsoft se refiere a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores sobre conexiones TCP.

    DGETP: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

    ESB: siglas en inglés de Enterprise Service Bus. Componente de software que provee los mecanismos necesarios para integrar aplicaciones heterogéneas (orientadas y no orientadas a servicios) en una organización. Se usa en el contexto de implementación de capacidades de mensajería en una infraestructura orientada a servicios.

    Estándares Asociados: conjunto de normas y reglas relacionadas con el desarrollo del producto o servicio para incrementar su calidad.

    Estándar de Desarrollo: norma, regla o metodología de uso generalmente aceptada que incrementa la calidad en la construcción de aplicaciones software.

    Estándar de Mercado: norma, regla o metodología de uso generalmente aceptada que incrementa la calidad en el desarrollo del producto o servicio.

    FISA: es un


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