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SI EL CONTRATISTA SOLICITA ADELANTO

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SI EL CONTRATISTA SOLICITA ADELANTO:


Adelanto del 20% del monto de la prestación principal del contrato.



Prestaciones Principales


  1. 16% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Gap Analysis.

  2. 16% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Entrega Fase 1.

  3. 16% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Entrega Fase 2.

  4. 16% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Entrega Fase 3.

  5. 16% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Puesta en Producción.


Prestación Accesoria


100% del monto de la prestación accesoria (Soporte y Mantenimiento), después del periodo de garantía.



SI EL CONTRATISTA NO SOLICITA ADELANTO:



Prestaciones Principales


  1. 20% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Gap Analysis.

  2. 20% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Entrega Fase 1.

  3. 20% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Entrega Fase 2.

  4. 20% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Entrega Fase 3.

  5. 20% del monto de la prestación principal del contrato, al finalizar la Etapa de Puesta en Producción.


Prestación Accesoria


100% del monto de la prestación accesoria (Soporte y Mantenimiento), después del periodo de garantía.


De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:


Pago de las Prestaciones Principales:

  1. Factura.

  2. Acta de Conformidad del Proyecto Nuevo Core Bancario.

  3. Informe del Proyecto Nuevo Core Bancario, emitiendo su Conformidad de la prestación efectuada.


Pago de la Prestación Accesoria:


  1. Factura.

  2. Informe del Departamento de Informática.


    1. PLAZO PARA EL PAGO


La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.






CAPÍTULO III

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

  1. Información del Banco de la Nación

    1. Clientes del Banco de la Nación

Se han identificado tres tipos de clientes:

      1. Personas naturales

Dentro de este segmento de mercado conformado por personas naturales, existen los clientes habituales, que tienen una relación contractual con el Banco de la Nación y los clientes no habituales, que son todos los ciudadanos que realizan alguna transacción eventual con el Banco. Entre los habituales, se encuentran fundamentalmente empleados públicos, sean activos o pensionistas, además de todas las personas naturales que tengan como residencia una localidad donde exista solamente una oficina del Banco de la Nación y no exista otra opción bancaria (UOB o Única Oferta Bancaria), tales como los beneficiarios de los programas sociales del Estado. Respecto a los clientes no habituales, se carga la información básica de la persona natural, información registrada desde el último trimestre del año 2010.

      1. Personas jurídicas

Segmento de mercado conformado por empresas privadas o públicas. En este segmento también califican las instituciones financieras que son beneficiadas de los recursos del Banco de la Nación, que canaliza fondos como banco de segundo piso. Asimismo, se considera a organismos internacionales, así como a todas las empresas que tengan como residencia una localidad donde exista solamente una oficina del Banco de la Nación y no exista otra opción bancaria.

      1. Instituciones del Estado

Segmento de mercado conformado por todas las instituciones del Estado Peruano, sean del Gobierno Central o de los Gobiernos Regionales. Este segmento está conformado principalmente por la entidad recaudadora de tributos y aduanas, el Tesoro Público, Ministerios y Municipalidades.

    1. Productos y Servicios del Banco de la Nación

      1. Captaciones

        1. Cuenta Corriente

  • Cuenta Corriente de Detracciones: cuenta corriente en la que se efectúa los depósitos de detracciones. Las detracciones son las retenciones que realiza el cliente a su proveedor, las que serán abonadas en la cuenta corriente para que forme parte del pago de impuestos del proveedor.

Los titulares de las cuentas de detracciones son las empresas y personas naturales proveedoras de bienes y servicios considerados en la ley de Detracciones de Impuestos administrados por la SUNAT8.

Los depósitos de los importes detraídos por los compradores del precio que pagan a esos proveedores son depositados en la cuenta corriente de la empresa vendedora. Estas cuentas solamente aceptan débitos para pago de impuestos administrados por la SUNAT y cada cierto tiempo aceptan retiros de libre disponibilidad por el titular previa autorización de la SUNAT. Estas cuentas no generan intereses, es una cuenta especial regulada por los Decretos Legislativos 940 y 1110. Este tipo de cuenta sirve para el pago de las obligaciones tributarias.

El Proceso de Pago de Tributos con cargo a cuentas corrientes de Detracciones se realiza a través de tres canales:

1. Red de Agencias del Banco de la Nación (BN)

  • Agencias del BN recibe el pago de tributos con cheques (Decreto Legislativo N° 940) con cargo a la cuenta corriente de Detracciones, lo procesa y entrega una constancia de Pago.

2. SUNAT Virtual (Portal SUNAT), mediante Interfaz con el Banco

  • Obtención de archivo de pagos de tributos con cargo a la cuenta corriente de Detracciones (Sistema BN).

  • Renombre de archivo y proceso de operaciones en Extranet SUNAT.

  • Cuadre de Operaciones:

      • Si no es conforme: Comunicará a SUNAT indicando operaciones no conformes, recibirá instrucciones de SUNAT y regularizará la operación.

      • Sí es conforme: Se generará Nota de Abono y acreditará por entes beneficiarios.

Los pagos de tributos que los contribuyentes efectúan a través de SUNAT Virtual vía interfaz con el Banco, se realiza con cargo a la cuenta de detracciones del contribuyente, de existir fondos disponibles en dicha cuenta. La constancia de pago por esta operación es emitida a través de SUNAT Virtual.

3. Oficina Principal (BN)

Para cargos masivos a las cuentas de detracciones y abono a pago fácil, instruidos por la SUNAT y comunicados al Banco, mediante correo electrónico (archivo plano).

  • Solicitud de SUNAT vía correo electrónico.

  • Verificación de la data recibida.

  • Autorización de proceso de carga masiva.

  • Conciliación de información de cuentas procesadas.

  • Autorización de cargo a las cuentas corrientes de Detracciones conformes.

  • Emisión de Reportes de Cargo y Abono por entes beneficiarios.

  • Reporte a SUNAT sobre resultados Carga Masiva y Abono a Pago Fácil.

La recaudación recibida a través de estos canales se centraliza con la recaudación de los impuestos que administra SUNAT para su posterior acreditación a los entes beneficiarios de la recaudación.

Los retiros de libre disponibilidad con autorización de la SUNAT” están relacionados a la Liberación de Fondos de Cuentas de Detracciones que instruye la SUNAT al BN, indicando el importe que el contribuyente puede retirar de su cuenta de Detracciones; este procedimiento se realiza en Ventanilla (pago en efectivo o con cheque de gerencia) o a través de una Transferencia Interbancaria (TIN), los cuales son autorizados por la SUNAT de manera electrónica.

Las transferencias de los recursos de las cuentas de Detracciones se abonan a las cuentas corrientes de las entidades beneficiarias de la recaudación que se mantienen en nuestra Institución.

Estos procesos se soportan en aplicaciones Cobol CICS y Batch usando base de datos CA-DATACOM.

  • Cuenta Corriente en Agencias UOB: dirigido a personas naturales o jurídicas en aquellas localidades donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria (UOB). No genera intereses. Acepta depósitos en efectivo, depósitos con cheques del mismo banco, depósitos con cheques de otras instituciones bancarias y transferencias.

  • Cuenta Corriente para Proveedores del Banco de la Nación: cuenta corriente sin intereses donde se realizan los depósitos por concepto de pagos a proveedores del Banco de la Nación.

  • Cuenta Corriente para Proveedores del Estado: cuenta corriente sin intereses donde se realizan los depósitos por concepto de pagos a proveedores del Estado que realiza la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y/o las Oficinas de Tesorería de las Entidades del Estado.

  • Cuenta Corriente Mancomunidad Municipal: cuenta corriente que permite disponer los fondos mediante el giro de cheques que realicen los Representantes de la Mancomunidad Municipal. Acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco, otros bancos y transferencias. No generan intereses.

  • Cuenta Corriente para Asociaciones de Pescadores: cuenta corriente sin intereses para recibir los depósitos de las asociaciones pesqueras, como provisión para el pago de impuestos a la SUNAT.

Es una cuenta corriente ordinaria abierta por las asociaciones pesqueras, registradas en el Ministerio de la Producción. No requiere interface con SUNAT.

  • Cuenta Corriente Gobiernos Locales: cuenta corriente que permite disponer los fondos mediante el giro de cheques. Acepta depósitos en efectivo, depósitos en cheques del mismo banco, depósitos en cheques de otras instituciones bancarias y transferencias.

  • Cuenta Corriente abierta por instrucción de la DGETP9: cuenta corriente que dispone de los fondos mediante el giro de cheques y transferencias de fondos mediante cartas orden. Únicamente son abiertas mediante instrucción de la DGETP.

Son cuentas corrientes abiertas únicamente por instrucción de la DGETP y que están asociadas a la cuenta principal del Tesoro Público para la realización automática de transferencias, de acuerdo a las condiciones definidas por la DGETP. Las posibles asociaciones mantendrán las siguientes consideraciones:

Asociación de la cuenta corriente principal a varias cuentas corrientes secundarias.

Asociación de la cuenta corriente principal a la cuenta centralizadora, la cual a su vez se asocia a varias cuentas corrientes secundarias.

Además permitirá definir procesos de transferencias automáticas para manejo de cuentas “saldo cero” es decir cuentas corrientes secundarias que al final de día transfieren todo su saldo a la cuenta corriente centralizadora o a la cuenta principal según corresponda la asociación.

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