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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Certificación de cheques

Integrará el servicio de certificación de cheques, debiendo validar los fondos de la cuenta del cliente por el valor del cheque. Las premisas de consideración son:
-          Solicitud del servicio.
-          Control y validación del plazo máximo de vigencia de la certificación.
-         Retención de fondos de la cuenta por el valor del cheque (si en la parametrización del producto se indica esta característica).
Generará el cobro de la comisión correspondiente por el servicio mediante cargo a la cuenta o pago en efectivo.
Permitirá la anulación de la certificación del cheque, ejecutando los procesos de recepción de solicitud, recorte de la numeración del cheque original, devolución de fondos en la cuenta corriente y cobro de la comisión respectiva.

 

 

 

 

218

Revocatoria de pago de cheques

Automatizará el servicio de revocatoria de pago de cheques, considerando las siguientes premisas:
-          Solicitud del servicio por el girador o titular de la cuenta.
-          Control visual del plazo mínimo permitido para la revocatoria de pago de cheque, actualmente 30 días contados a partir de la fecha de emisión.
-          No realización del control de plazo mínimo requerido para la revocatoria, ante presentación de carta legal.
-          Esquema de aprobación de nivel superior.
-          Bloqueo de fondos de la cuenta por el valor del cheque (si en la parametrización del producto se indica esta característica).
Generará el cobro de la comisión correspondiente por el servicio mediante cargo a la cuenta o pago en efectivo.
Permitirá el levantamiento de la revocatoria de pago de cheque ejecutando los procesos de recepción de solicitud, desbloqueo de fondos y cobro de comisión.

 

 

 

 

219

Suspensión de pago de cheques

Integrará el servicio de suspensión de pago de cheques, considerando las siguientes premisas:
-          Solicitud del servicio por el girador o por el beneficiario del cheque.
-          Motivos de la suspensión como por ejemplo, robo, mandato judicial, extravío
-          Control visual que el plazo legal de presentación del cheque (30 días) no haya vencido.
-          Ampliación de la vigencia de la suspensión con la presentación de copia de la demanda judicial de ineficacia del cheque.
-          Esquema de aprobación de nivel superior.
-          Bloqueo de fondos de la cuenta por el valor del cheque (si en la parametrización del producto se indica esta característica).
Generará el cobro de la comisión correspondiente por el servicio mediante cargo a la cuenta o pago en efectivo.
Permitirá el levantamiento de la suspensión de pago de cheque, ejecutando los procesos de recepción de solicitud, desbloqueo de fondos y cobro de comisión.

 

 

 

 

220

Cheques de Gerencia

Permitirá la emisión individual o masiva (mediante recepción de archivos) de cheques de gerencia en diferentes monedas.
La emisión masiva deberá contar con facilidades para configurar el formato de los archivos, restricciones por convenio (por ejemplo monto máximo por transacción, por lote, por beneficiario).
Ofrecerá facilidades para activar/desactivar la venta de cheques de gerencia por oficina, región o en todas las oficinas.
Adicionalmente se deberá proveer la administración de firmas y sus condiciones asociadas al esquema de autorización de uso y validación para el pago de los mismos.
Ofrecerá además facilidades para el control de inventario físico general de cheques de gerencia y del inventario por región y oficina, así como administrar la generación de órdenes de abastecimiento o destrucción de formularios.

 

 

 

 

221

Sobregiros de cuentas

Para los productos tipo cuentas corrientes, automatizará el proceso operativo de asignación, control y liquidación de los servicios de líneas de crédito y sobregiros que se asocien a diferentes tipos de productos de cuentas corrientes, ajustándose a las condiciones operativas, tasas de interés, plazos, cargos por servicios, comisiones y demás, que apliquen a cada producto y con verificación y cumplimiento de las normas legales vigentes para este tipo de servicio, posibilitando la administración de los siguientes tipos de sobregiro:
-         Sobregiro ocasional.
-          Sobregiro contratado.
-          Línea de crédito: 24 horas, remesas.
Permitirá implementar un esquema de aprobación por perfiles de usuario que busque automáticamente la aprobación electrónica del nivel superior, cuando se exceda el cupo de sobregiro contratado o cuando no exista contrato.
Permitirá en cualquier momento el bloqueo o modificación de las opciones de sobregiro según lineamientos establecidos por el Banco.

 

 

 

 

222

Administrativas

Deberá actualizar masivamente las tasas de interés ante el cambio de las tasas asociadas a las cuentas de los productos y que tengan definida una tasa variable y reajustable de interés, así por ejemplo, si existe cambio en la tasa REFERENCIAL DE MERCADO, todas las cuentas asociadas a esta tasa, serán actualizadas a los nuevos valores de la tasas de interés.

 

 

 

 

223

Administrativas

Deberá incluir soporte operativo automatizado para un conjunto de consultas, transacciones y procesos administrativos y operativos tales como:
-          Cambios de firmas autorizadas con des-habilitación automática de servicios, transacciones y consultas asociadas a la cuenta.
-          Destino de envío de correspondencia.
-          Inactivación de cuenta.
-          Cheques asociados.
-          Tarjetas asociadas.
-          Emisión individual de estado de cuenta.
-          Emisión masiva de estados de cuenta.
-          Copia de documentos digitalizados. Se refiere a la capacidad que debe tener la Nueva Solución de Core Bancario de atender los requerimientos de digitalización de documentos, cheques pagados, copia de nota de débito y nota de crédito, copia de estado de cuenta, entre otros.
-          Confirmación de saldos.
-          Duplicados de documentos.
-          Visualización de cheques y documentos.
-          Consultas de saldos y movimientos.
-          Consulta de CCI.
Estas consultas, transacciones y procesos deberán estar disponibles en los canales que el Banco autorice su implementación.

 

 

 

 

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Administrativas

Deberá facilitar la generación de consultas y reportes con información general sobre la cuenta:

 

 

 

 

-          Número de cuenta.

-          Código de cliente.

-          Nombre del cliente.

-          Tipo de cuenta.

-          Fecha de apertura.

-          Fecha de cancelación.

-          Transacciones realizadas sobre la cuenta.

-          Tipo de transacciones (retiro, depósito, crédito, débito, transferencia).

-          Detalles de las transacciones, por ejemplo el monto.

-          Canal por el que se realizó la transacción.

-          Oficina dónde se realizó la transacción.

-          Oficina de apertura.

-          Saldos de la cuenta (contable, disponible).

-          Saldos promedio de la cuenta.

-          Estado de la cuenta.

-          Intereses generados y acreditados en la cuenta.

-          Resúmenes de actividad de la cuenta.

-          Certificaciones.

-          Consulta anual de ITF.

-          Chequeras relacionadas.

-          Por edad.

-          Por sexo.

-          Por rangos de importes.

-          Cantidad de cargos o abonos realizados al mes.

-          Fecha de último abono.

-          Fecha de último cargo.

-          Firmantes registrados para el manejo de la cuenta corriente.

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