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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Administrativas

Deberá permitir consultas y generación de reportes sobre la información histórica resumida y detallada de actividad transaccional y estado de la cuenta.

 

 

 

 

226

Administrativas

Deberá permitir consultas y generación de reportes con información de las cuentas abiertas, según los siguientes criterios:
-          Por modalidad o naturaleza (tipo) de cuenta corriente.
-          Por rangos de fechas.
-          Por oficina seleccionada.
-          Alfabéticas.
-          Por importe indicado.
-          Por número de cuenta.
-          Por tipo de persona y canal que utiliza.
-          Por sector económico.
-          Por actividad económica.
-          Por cuenta principal y sus respectivas cuentas de reversión.

 

 

 

 

227

Administrativas

Incluirá opciones para la generación de documentos en formato de impresión, permitiendo ajustar los formatos a la modalidad operativa que ofrezca cada canal del Banco en los que se ofrezca este servicio.

 

 

 

 

228

Administrativas / Detracciones

Para el producto especial del Banco de la Nación que opera la cuenta corriente denominada Detracciones, permitirá la liberación de fondos en exceso (para tipo de cuentas que no permiten débitos) como por ejemplo, liberación de fondos por retención de exceso de impuestos, pudiendo su titular retirar únicamente los fondos en exceso.
Este proceso se realizará cumpliendo la política de aprobación por parte de usuarios autorizados en el flujo de aprobaciones correspondiente o por autorizaciones de la SUNAT.

 

 

 

 

229

Administrativas / Instrucción DGETP

Para las cuentas corrientes que mantienen asociación con cuentas corrientes centralizadoras y con cuentas corrientes secundarias, se incluirá controles especiales para la ejecución de las transacciones de pago de cheques, que en ciertos casos requiere el registro de una instrucción de aprobación de un ente gubernamental como paso previo a su pago al beneficiario.

 

 

 

 

230

Administrativas / Instrucción DGETP

Para las cuentas corrientes secundarias deberá manejar un proceso especial de reversión de los fondos que han sido pagados en el día, los cuales deberán ser revertidos en su totalidad a su cuenta principal al cierre del día.

 

 

 

 

231

Administrativas / Instrucción DGETP

Para las cuentas corrientes centralizadoras deberá permitir su acreditación de fondos desde la cuenta corriente principal. Además por el valor total de dicha acreditación, se establecerá un cupo de uso que podrá ser gastado por sus cuentas secundarias, en donde se deberá manejar un proceso especial de reversión de los fondos que han sido pagados en el día, los cuales deberán ser revertidos en su totalidad a su cuenta centralizadora al cierre del día.

 

 

 

 

232

Financieras del Cliente

Incluirá el soporte automatizado para la ejecución de transacciones financieras, las cuales involucran movimiento físico o electrónico de dinero y/o cheques, ejecutado en la Plataforma de Ventanilla o en la Plataforma Comercial y de Servicios:
-          Depósitos en efectivo.
-          Depósitos con cheques del Banco y otras entidades financieras.
-          Depósitos con cheques de otras plazas.
-          Depósitos con cheques del exterior.
-          Depósitos con cargo a VISA.
-          Pago de cheques (fecha, monto, beneficiario, ventanilla donde se realizó el pago, o cuenta de depósito).
-          Pago de cheques certificados.
-          Notas de débito.
-          Notas de crédito.
-          Transferencias a otros bancos o entidades financieras locales.
-          Transferencias a bancos del exterior.
-          Transferencias a otras cuentas del mismo banco en la misma plaza.
-          Transferencias a otras cuentas del mismo banco en otras plazas.
-          Retiros en efectivo.

 

 

 

 

233

Depósitos especiales

Permitirá realizar depósitos especiales por convenios de recaudación, en los que los valores recibidos se abonan a la cuenta del contratante.
Esta funcionalidad recibirá además información variable dependiendo de lo establecido en el convenio, que posteriormente deberá ser incluida en los estados de cuenta y otras consultas de movimientos relacionados.

 

 

 

 

234

Consumos Visa

Integrará el soporte al servicio de débito automático en línea y a tiempo real, para los pagos que realicen los clientes del Banco usando su Tarjeta Multired Global Débito Visa, por concepto de sus compras y consumos en locales y comercios afiliados al servicio de tarjetas de débito de la red Visa.

 

 

 

 

235

Financieras del Banco

Proporcionará el soporte operativo automatizado para la realización de transacciones financieras generadas por procesos internos del Banco:
-          Cobro de comisiones por servicios financieros del Banco.
-          Cobro de impuestos asociados a los servicios financieros del Banco.
-          Provisión diaria de intereses.
-          Capitalización de intereses.
-          Pago de intereses.
-          Transferencias realizadas por convenios.
-          Débitos y créditos por el proceso de canje y compensación.

 

 

 

 

236

Débitos y créditos masivos

Incluirá procesos para la aplicación de notas de débito y notas de crédito en forma masiva a las cuentas, ya sea como resultado de un proceso interno del Banco o por la ejecución de lotes de procesos para cumplir con convenios y acuerdos de recaudación o pagos.
La ejecución podrá ser realizada en los procesos en línea o en los procesos de cierre diario.
En todos los casos de notas de débito a realizarse en lotes, se permitirá definir si una vez cargado el proceso se mantendrá en estado de pendiente para ejecutarse en cuanto se confirme disponibilidad de saldo en la cuenta y el nivel de prioridad que tendrá cada débito, considerando que se apliquen primero los de mayor prioridad o los de fecha de requerimiento más antigua.

 

 

 

 

237

Canje y compensación

Para el procesamiento de las transacciones de depósitos recibidos con cheques de otros bancos o instituciones financieras, se integrará al servicio de procesamiento de cheques de canje enviado, a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), realizando el registro, control de liberación, la disponibilidad o la reversión de fondos en las cuentas corrientes en las que fue depositado cada cheque.
Así mismo se integrará con el servicio de canje recibido (cheques del Banco de la Nación recibidos por otros bancos) a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), realizando los procesos de registro, verificación de fondos, forma y firmas en las cuentas corrientes sobre las que se giró cada cheque recibido y generando los archivos de datos con los pagos y rechazos de pago que resulten de ese proceso.

 

 

 

 

238

Cálculo de intereses

Deberá realizar el cálculo y la provisión diaria de intereses para cada producto de cuentas corrientes que devengue intereses, tomando los parámetros y valores para el cálculo de los datos definidos en la parametrización de cada producto.

 

 

 

 

239

Cálculo de intereses

El cálculo de provisión de intereses deberá comenzar cuando los fondos se hayan efectivizado en la cuenta o producto en la que fueron acreditados.

 

 

 

 

240

Capitalización de intereses

Deberá realizarse para los productos parametrizados con la opción de capitalización de interés y según la frecuencia definida para cada caso.

 

 

 

 

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