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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Cierre

Al momento del cierre de una cuenta de ahorro, no se permitirá la realización de operaciones asociadas a la cuenta.

 

 

 

 

302

Cierre

Previo al proceso de cierre de una cuenta, habilitará la entrega de fondos que queden disponibles en la cuenta o producto al momento de cierre a través de distintas formas: transferencia a cuenta corriente, transferencia a cuenta de ahorros, transferencia interbancaria, efectivo, cheque de gerencia.

 

 

 

 

303

Reapertura de cuenta

En ciertos casos como lo es una instrucción judicial, deberá permitir la reapertura de una cuenta de ahorro cerrada, cumpliendo con los esquemas de aprobación establecidos, habilitando la realización de transacciones y servicios asociados a la cuenta.

 

 

 

 

304

Reportes Batch

Incluirá herramientas para la generación y mantenimiento de reportes a ser generados en forma periódica durante la ejecución de los procesos de cierre de día (batch) del módulo, para generar los reportes de gestión, control operativo y los que se definan como necesarios para el cumplimiento de procedimientos y requerimientos internos y externos.

 

 

 

 

305

Reportes Batch

Incluirá rutinas optimizadas para la generación y mantenimiento de documentos a ser impresos en forma masiva, como resultado de la ejecución de procesos de cierre diario como por ejemplo los estados de cuenta, las notas de débito y crédito, la capitalización y acreditación de intereses.
En los casos que se requiera este proceso se complementará con la generación de reportes y archivos de información, con formatos y contenido de datos definibles según el caso y uso que se dará al archivo generado.

 

 

 

 

306

Integración

Deberá integrarse con el módulo de Colocaciones para la ejecución automática de transacciones de cargo y abono a cuentas, resultante de la ejecución de procesos operativos en ese módulo. Las transacciones se podrán ejecutar en línea y/o en procesos de lotes.

 

 

 

 

307

Integración

Deberá integrarse con los procesos de Comercio Exterior para la ejecución automática de transacciones de cargo y abono a cuentas, resultante de la ejecución de procesos operativos de Comercio Exterior. Las transacciones se podrán ejecutar en línea y/o en procesos de lotes.

 

 

 

 

308

Integración

Deberá integrarse con el módulo de Pagos y Cobros para la ejecución automática de transacciones de cargo y abono a cuentas, resultante de la ejecución de procesos operativos en ese módulo. Las transacciones se podrán ejecutar en línea y/o en procesos de lotes.

 

 

 

 

309

Integración

Deberá incluir un interfaz automatizado flexible, fácil de mantener y operar, con los sistemas de entidades públicas como el sistema RENIEC o la SUNAT y otras entidades, que opere tanto en línea y en modalidad de procesos de lotes (batch), para facilitar el intercambio de información en formatos definidos y estandarizados, que servirá para la ejecución de transacciones de recaudos o pagos.

 

 

 

 

310

Integración

Para el producto de Cuentas de Ahorro, deberá permitir la construcción y mantenimiento de un interfaz estandarizado, en línea y a tiempo real con los sistemas de entidades públicas como el SIAF de la DGETP, a efectos de aprobación de cartas orden y planillas adjuntas en archivos digitales, para la realización de abonos en cuentas de ahorro.

 

 

 

 

311

Integración

Deberá integrarse con el sistema del Banco Central de Reserva del Perú denominado LBTR, para instrumentar en línea las transferencias interbancarias de fondos resultantes de las operaciones y órdenes de los clientes por valores altos sobre las cuentas que manejan en el Banco de la Nación.

 

 

 

 

312

Integración

Se integrará con el sistema denominado Cámara de Compensación Electrónica (CCE), ajustándose a todos los procedimientos y requerimientos establecidos por este sistema para los procesos de compensación interbancaria de cheques y transferencias de bajo valor.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MÓDULO DE CAPTACIONES - DEPÓSITOS A PLAZO

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

313

Parametrización del producto

Permitirá crear en forma amplia y flexible tablas de plazos aplicables a los contratos, teniendo como base 1 día y agrupaciones comunes de días como: 30, 60, 90, 180, 360 días, "n" días. Para el caso de la modalidad de Depósitos Judiciales y Administrativos, el plazo se establece en forma indefinida.

 

 

 

 

314

Parametrización del producto

Validará la asignación de plazo a los productos, definiendo qué acción se tomará al vencimiento, es decir si se cancela el depósito y se pone el dinero a disposición en una cuenta del cliente o si se procede a una renovación automática en los términos y condiciones iniciales hasta que el cliente confirme si renovará el depósito o lo cancelará.

 

 

 

 

315

Parametrización del producto

Permitirá la definición de tasas de interés a aplicarse en los contratos de constitución, asociándolos a la correspondiente tabla de tasas por cada uno de los plazos definidos por el Banco y/o mercado.

 

 

 

 

316

Apertura

Deberá generar la solicitud de apertura, los contratos, y en los casos que aplique, los certificados de depósito, con información de datos generales y datos particulares del cliente/beneficiario, datos financieros y requisitos a cumplirse para la apertura, dependiendo de la modalidad de producto, términos y condiciones del contrato y otras definiciones que pueda dar el Banco.

 

 

 

 

317


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