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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Gestión de documentos

Incluirá un sistema de gestión de documentos, que permita escanear y capturar las imágenes de los cheques, mediante los dispositivos a cargo de la captura y validación en lotes de los cheques recibidos en el canje.
Estas imágenes deberán almacenarse en un expediente digital asociado a la cuenta y con capacidad de acceder y desplegar las imágenes cuando se requiera dentro de las opciones de ejecución de diferentes tipos de consulta realizados desde los canales autorizados.

 

 

 

 

521

Reportes y Consultas

Deberá permitir consultas con información de cheques, desagregados por plaza compensable de canje, banco presentador, tipo de cheque, cuenta corriente, cheques aprobados, cheques rechazados, motivo del rechazo.

 

 

 

 

522

Integración

Deberá permitir la integración con lectoras de cheques para la lectura de información de los cheques.

 

 

 

 

523

Integración

Deberá permitir la integración con los productos y servicios del Banco para los abonos y cargos por el resultado del proceso de canje y compensación de cheques.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROCESO DE MANEJO DE EFECTIVO Y BÓVEDAS

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

524

Implementación

Ofrecerá facilidades para categorización de agencias o localidades según su ubicación geográfica, con el objetivo de facilitar la definición de rutas para el abastecimiento y retiro de fondos y/o atención de programas sociales.

 

 

 

 

525

Implementación

Integrará facilidades para el registro y control de los portavalores de las transportadoras de valores (datos generales), así como de sus unidades de transporte, de forma tal que el (las) área(s) encargada(s) pueda(n) validar la información del personal responsable de la entrega de remesas.

 

 

 

 

526

Implementación

Deberá ofrecer facilidades para el registro y control de los datos generales de los contratos con las empresas transportadoras, específicamente se debe tener una fuente de fácil acceso para el mantenimiento de servicios (actualización de tarifarios) y costos específicos.

 

 

 

 

527

Parametrización

Ofrecerá facilidades para la parametrización de diferentes fuentes de efectivo para el abastecimiento de las agencias (BCRP, otras agencias, convenios con otros bancos, transportadora de valores). Esta información debe ser de acceso restringido de acuerdo con los perfiles que defina el Banco.

 

 

 

 

528

Parametrización

Ofrecerá facilidades para la parametrización de límites de efectivo y/o valores por tipo de agencia, bóveda y caja, de acuerdo a las pólizas contratadas por el Banco considerando la cobertura de cada oficina, y también de acuerdo con las políticas del Banco. La solución deberá estar en capacidad de manejar alertas que permitan a las áreas responsables tomar las medidas adecuadas en los tiempos requeridos para reducir el riesgo operativo para el Banco.

 

 

 

 

529

Parametrización

Deberá ofrecer facilidades que permitan el registro y control de valores que se mantienen en calidad de custodia, que se reciben de los clientes bajo el esquema de contratos de custodia de valores. Es importante hacer notar que el Banco mantiene un convenio con la SBS para efectuar la custodia de los valores antes mencionados, producto de incautaciones realizadas al amparo de la Ley de Lavado de Activos, por el cual también devenga comisiones. Deberá permitir la administración de comisiones diferenciadas para la custodia de valores, según se convenga con los clientes.

 

 

 

 

530

Implementación

Deberá reportar los saldos en custodia a los procesos de posición única del cliente para efectos de certificación o levantamiento de secreto bancario.

 

 

 

 

531

Abastecimiento de Fondos

Permitirá la administración de remesas, controlando la generación de órdenes para abastecimiento y retiro de fondos, así como su registro y control de la recepción, identificando la empresa transportadora que realizará el servicio las cuales deberán estar sujetas al esquema de autorización que defina el Banco. Esta funcionalidad debe habilitar mecanismos de trazabilidad para que el área encargada pueda dar seguimiento a las solicitudes registradas por las agencias. Deberá ofrecer facilidades para el pronóstico de requerimientos de efectivo, con base en modelos predictivos.

 

 

 

 

532

Abastecimiento de Fondos

Deberá ofrecer funcionalidades para control y gestión de solicitudes de transporte de valores, incluyendo consultas por estado, modificaciones o anulaciones. La solución también debe contemplar el manejo de otros activos no monetarios que se custodian en bóveda (claves, llaves de agencia, medios magnéticos de almacenamiento, plásticos de tarjetas), facilitando consultas y reportes de dichos activos de acuerdo con las necesidades del Banco.

 

 

 

 

533

Validación de Servicios de ETV´s

Deberá permitir la validación de servicios de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV’s) por Canales de Atención y por tipos de servicio. 

 

 

 

 

534

Retiro de Fondos

Ofrecerá funcionalidades para el manejo de esquemas de autorización mancomunada de las órdenes de retiro, dejando abierta la posibilidad que dicha operativa se aplique a otros servicios.

 

 

 

 

535

Retiro de Fondos

Generará órdenes para retiro de fondos por exceso de liquidez. Estas órdenes pueden ser generadas por el administrador de la agencia o en su defecto se podrá configurar que las mismas se generen de forma automática de acuerdo con los parámetros que el Banco defina. Las órdenes de retiro deberán incluir mecanismos que permitan realizar el control de calidad del efectivo que se está entregando, de tal forma que se pueda identificar cuáles de esos fondos deben trasladarse al BCRP (para su respectiva destrucción), al mismo tiempo que el Banco pueda controlar sus saldos utilizables.

 

 

 

 

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