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Traslado de Fondos por orden de Clientes

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Traslado de Fondos por orden de Clientes

Generará órdenes para traslado de fondos y valores por solicitud del cliente (amparadas en convenios especiales previamente establecidos con los clientes).

 

 

 

 

537

Distribución de Fondos de Bóveda

Ofrecerá facilidades para el registro y control de saldos en custodia, por compañía de valores y por el BCRP. La solución también deberá ofrecer consultas y estadísticas que sirvan de base para la proyección de flujos y la toma de decisiones.

 

 

 

 

538

Implementación

Suministrará herramientas para la generación de reportes e informes que sean de fácil mantenimiento para usuarios finales (con poco o ningún apoyo del área de tecnología).

 

 

 

 

539

Implementación

Deberá ofrecer un robusto esquema de pistas de auditoría que permita dar seguimiento a las operaciones realizadas por usuario, oficina, fecha, hora y tipo de transacción, incluyendo los participantes en los procesos de autorización.
A nivel de procesos el Banco de Nación realiza la programación, distribución y aprobación. El transporte de efectivo se realiza a través de trasportadoras de caudales.
El Banco de la Nación cuenta con un aplicativo desarrollado In House (FISA), sistema desarrollado en el mainframe que permite la distribución de fondos.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROCESO DE EMBARGOS

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

540

Gestión Administrativa

Ofrecerá la posibilidad de configurar esquemas de autorización de acuerdo a los niveles que defina el Banco.

 

 

 

 

541

Gestión Administrativa

Ofrecerá la posibilidad de configurar diferentes formatos de respuesta mediante el uso de plantillas. Dichos formatos varían de acuerdo con las diferentes situaciones o etapas que se presentan en la recepción y procesamiento de las órdenes de embargo. Este esquema de plantillas debe ser lo suficientemente flexible para que el área encargada, pueda realizar los ajustes que considere pertinentes de acuerdo a los cambios en los procedimientos internos, normas o cualquier otro factor.

 

 

 

 

542

Gestión Administrativa

Ofrecerá facilidades para el registro y mantenimiento de la información de las autoridades competentes relacionadas con las órdenes de embargo. Adicional a los datos generales de dichas personas la solución debe ofrecer facilidades para el registro y mantenimiento de firmas, este proceso debe estar sujeto a controles de seguridad que garanticen la disponibilidad, exactitud y confiabilidad de las mismas.

 

 

 

 

543

Gestión Administrativa

Deberá ofrecer facilidades para el control y seguimiento de los documentos generados en el proceso (fecha de envío, expediente relacionado, estado actual del documento, estado del expediente).

 

 

 

 

544

Orden de Embargo

Ofrecerá facilidades para recepción y registro de resoluciones u oficios de embargo, ya sea por medios físicos o electrónicos, incluyendo las actas generadas con base en las "Tomas de Dicho". La solución deberá identificar en forma única cada orden procesada, de tal forma que posteriormente se facilite el proceso de levantamiento, ampliación y/o reducción sobre los valores embargados.

 

 

 

 

545

Orden de Embargo

Suministrará facilidades para digitalización de los documentos recibidos y emitidos, de tal forma que puedan ser accedidos de forma ágil en cualquier momento del proceso. Esta funcionalidad debe garantizar óptimas condiciones en el manejo de recursos de almacenamiento y tiempo de respuesta en el mediano y largo plazo.

 

 

 

 

546

Cumplimiento

Deberá emitir los diferentes documentos de respuesta que el proceso requiera entre los que podemos citar:
-          No es cliente del Banco
-          Cliente con embargos precedentes.
-          Saldos del cliente.
-          Solicitud de datos adicionales.
-          Respuesta negativa (cliente sin operaciones).
-          Notificación al embargado.

 

 

 

 

547

Cumplimiento

Ofrecerá facilidades para el registro y control (flujo de trabajo) de las diferentes etapas por las que puede pasar un embargo, entre otras podemos citar:
-          Retención de fondos.
-          Vigilancia de cuentas (aplica en caso de retención parcialmente cumplida).
-          Ampliación o reducción del embargo.
-          Entrega de los fondos.
También deberá ofrecer facilidades para controlar el cumplimiento de los plazos establecidos en el mandato.

 

 

 

 

548

Cumplimiento

Ofrecerá facilidades que permitan dar vigilancia a las operaciones embargadas, para retener los fondos que ingresan posterior a la fecha de aplicación del embargo en forma automática, contra el registro de cualquier abono en las respectivas cuentas. Esta funcionalidad debe considerar los tipos de cuenta y tipos de créditos que recibe la misma (abonos remunerativos, no remunerativos, particulares), a fin de no afectar fondos intangibles (inembargables). Por ejemplo en las cuentas de ahorro, el marco legal establece que sólo es embargable la tercera parte del exceso de 5 URP’s (Unidad de Referencia Procesal), por lo tanto la solución debe estar en capacidad de manejar este tipo de cálculos de una forma parametrizable para poder atender los cambios que ocurran en el tiempo.

 

 

 

 

549

Cumplimiento

Ofrecerá facilidades para registrar y ejecutar el orden de prelación sobre los montos retenidos (precedencia con que se entregarán los fondos en caso de existir varios embargos sobre una misma cuenta), incluyendo las obligaciones (préstamos) que el cliente pueda tener con el Banco.

 

 

 

 

550

Abono del monto

Deberá ofrecer facilidades para debitar los fondos que posea el(los) obligado(s) para su respectivo traslado hacia cuentas transitorias o su entrega a la autoridad competente. La solución debe cubrir esta funcionalidad en una sola transacción de tal forma que el funcionario pueda "Marcar" las operaciones que serán afectadas. Posteriormente al confirmar esta transacción, la solución realiza los respectivos movimientos en los módulos asociados a las operaciones previamente marcadas, generando los movimientos contables correspondientes. En lo que refiere a depósitos judiciales, esta transacción mostrará las operaciones en que el obligado aparece como demandante o demandado, claramente diferenciados los unos de los otros, para que el usuario pueda analizar fácilmente cuáles debe incluir en el embargo y cuáles no.

 

 

 

 

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