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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Abono del monto

Deberá estar en capacidad de girar los fondos retenidos por medio de las diferentes formas de pago que el Banco disponga, siempre con apego a las indicaciones que la resolución u oficio establezca. En este último aspecto la solución debe ofrecer al usuario una forma ágil de verificar dichas indicaciones, por ejemplo brindando acceso al documento digitalizado.

 

 

 

 

552

Gestión Administrativa

Suministrará herramientas para la generación de reportes e informes que sean de fácil mantenimiento para usuarios finales (con poco o ningún apoyo del área de tecnología).

 

 

 

 

553

Gestión Administrativa

Suministrará facilidades necesarias para emitir los informes de embargo, utilizando las plantillas que el Banco requiera.

 

 

 

 

554

Gestión Administrativa

Suministrará facilidades necesarias para la confección de los anexos al Balance. Los anexos del Balance son documentos que se emiten con una periodicidad mensual y reflejan en forma detallada y clara las operaciones que conforman sus saldos contables y las características que deben de tener son:
- Encabezamiento (descripción, anexo del Balance, fecha, área que lo elabora Departamento, División, Sección, fecha de presentación, moneda en que se expresará).
- Detalle en forma resumida (descripción de lo que se está contabilizando, incluyendo fecha y si es en moneda extranjera multiplicarlo por el tipo de cambio del mes regulado por la SBS).

 

 

 

 

555

Verificación

Deberá integrarse con todos los módulos del Core Bancario para extraer el resumen de operaciones activas e inactivas que posea el obligado, sujeto de embargo.

 

 

 

 

556

Verificación

Deberá integrarse con todos los módulos del Core Bancario para retener las sumas embargadas o a embargarse, sobre los saldos de las cuentas del obligado. Así mismo habilitará interfaces con los módulos legados que posea el Banco para retener cualquier otro tipo de fondos o valores de acuerdo con lo que establezca el mandato de embargo.

 

 

 

 

557

Orden de Embargo

Deberá integrarse con el sistema de la SUNAT para la recepción de órdenes electrónicas y para los procesos de conciliación con dicha entidad. También deberá estar en capacidad de entregar los fondos por medio de esta interfaz. La solución permitirá que en el mediano plazo esta integración pueda incluir otros entes.

 

 

 

 

558

Gestión Administrativa

Deberá ofrecer un robusto esquema de pistas de auditoría que permita dar seguimiento a las operaciones realizadas por usuario, oficina, fecha, hora y tipo de transacción.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

559

Gestión Administrativa

Ofrecerá la posibilidad de configurar esquemas de autorización de acuerdo a los niveles que defina el Banco. Los datos bancarios de los clientes que se encuentran en el sistema, son confidenciales y solo los usuarios autorizados tienen acceso a ellos.

 

 

 

 

560

Gestión Administrativa

Ofrecerá la posibilidad de configurar diferentes formatos de respuesta mediante el uso de plantillas. Dichos formatos varían de acuerdo con las diferentes situaciones o etapas que se presentan en la recepción y procesamiento de los levantamientos del secreto bancario. Este esquema de plantillas debe ser lo suficientemente flexible para que el área encargada, pueda realizar los ajustes que considere pertinentes de acuerdo a los cambios en los procedimientos internos, normas o cualquier otro factor.

 

 

 

 

561

Gestión Administrativa

Ofrecerá facilidades para el registro y mantenimiento de la información de las autoridades competentes para el levantamiento del secreto bancario. Adicional a los datos generales de dichas personas la solución debe ofrecer facilidades para el registro y mantenimiento de firmas. Este proceso debe estar sujeto a controles de seguridad que garanticen la disponibilidad, exactitud y confiabilidad de las mismas.

 

 

 

 

562

Gestión Administrativa

Deberá ofrecer facilidades para el control y seguimiento de los documentos generados en el proceso (fecha de envío, expediente relacionado, estado actual del documento, estado del expediente).

 

 

 

 

563

Gestión Administrativa

Suministrará facilidades para digitalización de los documentos recibidos y emitidos, de tal forma que puedan ser accedidos de forma ágil en cualquier momento del proceso. Esta funcionalidad debe garantizar óptimas condiciones en el manejo de recursos de almacenamiento y consulta en el mediano y largo plazo.

 

 

 

 

564

Notificación / Repuesta

Deberá emitir los diferentes documentos de respuesta que el proceso requiera entre los que podemos citar:
-          Saldos del cliente.
-          Cliente sin productos.
-          Solicitud de datos adicionales.
-          Respuesta negativa (cliente sin operaciones).

 

 

 

 

565

Notificación / Repuesta

Ofrecerá facilidades para dejar sin efecto la orden de levantamiento del secreto bancario, previa validación de cumplimiento de los respectivos requisitos y en apego al esquema de autorización que el Banco defina.

 

 

 

 

566

Solicitud de levantamiento de secreto bancario

Deberá ofrecer facilidades para el registro y control las solicitudes de levantamiento que el Banco reciba. Esta funcionalidad debe incluir el manejo del estado de la orden de levantamiento de secreto bancario, de tal forma que el área encargada pueda dar seguimiento a dichos procesos, especialmente para controlar el cumplimiento de los plazos establecidos en el mandato. También ofrecerá las facilidades necesarias para realizar la verificación de firmas autorizadas.

 

 

 

 

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